Arcutis Biotherapeutics 評価
ARQT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARQT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARQT ( $10.24 ) は、当社の 公正価値 ( $81.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARQTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ARQT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ARQTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ARQT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 8.6x |
| 売上高 | US$138.71m |
| 時価総額 | US$1.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.7x |
| 企業価値／EBITDA | -6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ARQT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ARQTは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ARQT'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ARQT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 8.6x |
| 公正PS 比率 | 12.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: ARQTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.24 | US$19.00 +85.5% | 25.2% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$8.67 | US$18.57 +114.2% | 23.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$9.55 | US$18.57 +94.5% | 23.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$10.88 | US$18.57 +70.7% | 23.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$9.48 | US$19.17 +102.2% | 22.8% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.56 | US$19.00 +98.7% | 23.1% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.36 | US$19.00 +127.3% | 23.1% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.84 | US$18.00 +103.6% | 25.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.68 | US$18.00 +86.0% | 25.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$11.77 | US$18.00 +52.9% | 25.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$6.64 | US$12.00 +80.7% | 45.9% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$3.23 | US$11.33 +250.9% | 54.3% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.99 | US$11.17 +461.1% | 55.3% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$2.26 | US$28.00 +1,138.9% | 66.6% | US$50.00 | US$4.00 | US$8.67 | 7 |
| Oct ’24 | US$5.31 | US$41.57 +682.9% | 27.4% | US$57.00 | US$22.00 | US$9.55 | 7 |
| Sep ’24 | US$8.96 | US$41.57 +364.0% | 27.4% | US$57.00 | US$22.00 | US$10.88 | 7 |
| Aug ’24 | US$10.57 | US$44.14 +317.6% | 30.3% | US$65.00 | US$24.00 | US$9.48 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.53 | US$44.88 +370.9% | 27.1% | US$65.00 | US$24.00 | US$9.56 | 8 |
| Jun ’24 | US$7.65 | US$44.88 +486.6% | 27.1% | US$65.00 | US$24.00 | US$8.36 | 8 |
| May ’24 | US$14.39 | US$50.13 +248.3% | 29.6% | US$80.00 | US$24.00 | US$8.84 | 8 |
| Apr ’24 | US$11.00 | US$51.00 +363.6% | 28.7% | US$80.00 | US$24.00 | US$9.68 | 8 |
| Mar ’24 | US$16.69 | US$54.38 +225.8% | 19.4% | US$80.00 | US$46.00 | US$11.77 | 8 |
| Feb ’24 | US$16.84 | US$55.75 +231.1% | 18.8% | US$80.00 | US$46.00 | US$6.64 | 8 |
| Jan ’24 | US$14.80 | US$55.75 +276.7% | 18.8% | US$80.00 | US$46.00 | US$3.23 | 8 |
| Dec ’23 | US$17.08 | US$55.50 +224.9% | 19.1% | US$80.00 | US$46.00 | US$1.99 | 8 |
| Nov ’23 | US$18.21 | US$55.88 +206.8% | 18.6% | US$80.00 | US$46.00 | US$2.26 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.3b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.08
7D
2.0%
1Y
80.5%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%