Adaptive Biotechnologies 評価
ADPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのADPTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのADPTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
ADPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADPTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ADPT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.7x |
| 売上高 | US$177.28m |
| 時価総額 | US$823.49m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | -5.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ADPT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ADPTは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
ADPT'のPS レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ADPTは、 US Life Sciences業界平均 (3.3x) (4.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ADPT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.7x |
| 公正PS 比率 | 3.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: ADPTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.68 | US$7.42 +30.6% | 18.4% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$5.31 | US$7.08 +33.4% | 21.7% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$5.02 | US$6.83 +36.1% | 23.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$4.70 | US$6.83 +45.4% | 23.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$4.45 | US$6.33 +42.3% | 28.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$3.60 | US$6.33 +75.9% | 28.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.45 | US$6.33 +83.6% | 28.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$2.79 | US$6.67 +138.9% | 28.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$3.11 | US$6.83 +119.7% | 25.9% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$4.03 | US$6.83 +69.6% | 25.9% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$3.74 | US$8.67 +131.7% | 23.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$4.90 | US$9.17 +87.1% | 21.3% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$4.70 | US$9.17 +95.0% | 21.3% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$4.44 | US$11.71 +163.8% | 15.6% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.31 | 7 |
| Oct ’24 | US$5.45 | US$12.57 +130.7% | 11.1% | US$15.00 | US$11.00 | US$5.02 | 7 |
| Sep ’24 | US$6.81 | US$11.88 +74.4% | 19.0% | US$15.00 | US$7.00 | US$4.70 | 8 |
| Aug ’24 | US$8.25 | US$12.63 +53.0% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$4.45 | 8 |
| Jul ’24 | US$6.71 | US$12.63 +88.2% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$3.60 | 8 |
| Jun ’24 | US$7.05 | US$12.63 +79.1% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$3.45 | 8 |
| May ’24 | US$7.35 | US$12.63 +71.8% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$2.79 | 8 |
| Apr ’24 | US$8.83 | US$12.63 +43.0% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$3.11 | 8 |
| Mar ’24 | US$8.13 | US$12.63 +55.3% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$4.03 | 8 |
| Feb ’24 | US$9.38 | US$13.00 +38.6% | 25.5% | US$18.00 | US$7.00 | US$3.74 | 8 |
| Jan ’24 | US$7.64 | US$13.00 +70.2% | 25.3% | US$18.00 | US$7.00 | US$4.90 | 7 |
| Dec ’23 | US$8.65 | US$12.07 +39.6% | 31.2% | US$18.00 | US$7.00 | US$4.70 | 7 |
| Nov ’23 | US$8.41 | US$13.21 +57.1% | 34.9% | US$21.00 | US$7.50 | US$4.44 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.79
7D
5.4%
1Y
19.1%