Universal Music Group 評価
UNVG.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UNVG.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UNVG.Y ( $11.89 ) は、当社の 公正価値 ( $13.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UNVG.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
UNVG.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UNVG.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| UNVG.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.7x |
| 収益 | €1.55b |
| 時価総額 | €41.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 24.9x |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
UNVG.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 95.1x | ||
SPOT Spotify Technology | 126.2x | 29.5% | US$93.7b |
FWON.K Formula One Group | 72.7x | 20.0% | US$20.0b |
WMG Warner Music Group | 31.6x | 18.6% | US$17.1b |
LYV Live Nation Entertainment | 149.9x | 31.4% | US$31.0b |
UNVG.Y Universal Music Group | 26.7x | 6.5% | US$41.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: UNVG.Yは、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UNVG.Y'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: UNVG.Yは、 US Entertainment業界平均 (21.6x) (26.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UNVG.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.7x |
| 公正PE 比率 | 22.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UNVG.Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Tencent Music Entertainment Group
US$17.6b
Operates online music entertainment platforms to provide music streaming, online karaoke, and live streaming services in the People’s Republic of China.
TME
US$11.15
7D
4.5%
1Y
31.6%
Baidu
US$30.2b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$86.02
7D
1.8%
1Y
-28.4%
iQIYI
US$2.0b
Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.
IQ
US$2.09
7D
-2.3%
1Y
-56.0%