Nintendo Co., Ltd.

OTCPK:NTDO.F 株式レポート

時価総額：US$61.9b

Nintendo 評価

NTDO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTDO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTDO.F ( $52.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $37.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTDO.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NTDO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NTDO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NTDO.F の株価収益率 レシオを示している。これはNTDO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NTDO.F のPE レシオは？
PEレシオ29.1x
収益JP¥327.96b
時価総額JP¥9.55t

株価収益率 同業他社との比較

NTDO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTDO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
EA Electronic Arts
41.1x13.0%US$42.3b
PLTK Playtika Holding
14.6x9.9%US$3.1b
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
DDI DoubleDown Interactive
6.4x0.3%US$769.1m
NTDO.F Nintendo
29.1x12.0%US$9.5t

Price-To-Earnings vs ピア: NTDO.Fは、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NTDO.F'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
NTDO.F 29.1x業界平均 21.9xNo. of Companies6PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NTDO.Fは、 US Entertainment業界平均 (21.9x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NTDO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NTDO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.1x
公正PE 比率26.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: NTDO.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTDO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$52.60
US$58.66
+11.5%
16.1%US$69.64US$37.75n/a22
Nov ’25US$54.47
US$60.74
+11.5%
16.0%US$72.26US$40.52n/a22
Oct ’25US$53.20
US$62.09
+16.7%
15.9%US$74.45US$42.44n/a21
Sep ’25US$55.87
US$61.62
+10.3%
15.8%US$73.93US$42.15n/a22
Aug ’25US$53.36
US$57.69
+8.1%
15.5%US$69.52US$39.63n/a21
Jul ’25US$54.74
US$55.41
+1.2%
15.4%US$67.03US$38.21n/a21
Jun ’25US$54.60
US$55.25
+1.2%
16.8%US$68.46US$39.03n/a22
May ’25US$48.63
US$54.60
+12.3%
18.0%US$76.19US$38.73n/a22
Apr ’25US$54.00
US$56.86
+5.3%
19.9%US$80.43US$40.89n/a21
Mar ’25US$56.14
US$56.01
-0.2%
19.5%US$79.74US$40.53n/a19
Feb ’25US$57.00
US$51.60
-9.5%
14.7%US$63.68US$38.62n/a19
Jan ’25US$52.08
US$49.92
-4.1%
15.1%US$65.38US$35.85n/a20
Dec ’24US$47.18
US$45.87
-2.8%
16.7%US$61.42US$30.38n/a21
Nov ’24US$41.61
US$45.59
+9.5%
15.2%US$59.41US$30.70US$54.4722
Oct ’24US$42.00
US$45.06
+7.3%
14.5%US$54.15US$30.75US$53.2021
Sep ’24US$42.95
US$46.39
+8.0%
14.5%US$55.69US$31.62US$55.8720
Aug ’24US$44.61
US$47.59
+6.7%
17.0%US$58.24US$25.89US$53.3620
Jul ’24US$45.75
US$43.66
-4.6%
15.9%US$56.08US$24.93US$54.7418
Jun ’24US$43.04
US$43.44
+0.9%
18.3%US$57.79US$20.69US$54.6018
May ’24US$42.89
US$43.67
+1.8%
19.1%US$59.45US$21.29US$48.6318
Apr ’24US$39.28
US$45.43
+15.7%
19.4%US$61.56US$22.04US$54.0018
Mar ’24US$38.02
US$45.77
+20.4%
21.2%US$60.21US$21.29US$56.1418
Feb ’24US$43.35
US$51.33
+18.4%
20.2%US$68.66US$19.17US$57.0018
Jan ’24US$42.00
US$51.78
+23.3%
19.9%US$68.41US$18.64US$52.0818
Dec ’23US$42.60
US$49.50
+16.2%
20.0%US$64.91US$17.69US$47.1817
Nov ’23US$40.60
US$47.13
+16.1%
19.7%US$59.08US$16.84US$41.6117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Enthusiast Gaming Holdings

CA$23.8m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.11

7D

21.8%

1Y

-56.1%

TruGolf Holdings

US$6.4m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.48

7D

0.9%

1Y

-95.9%

Yelp

US$2.4b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$35.85

7D

-4.6%

1Y

-22.6%