Madison Square Garden Sports 評価
MSGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MSGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MSGS ( $229.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $30.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MSGS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MSGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MSGSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MSGS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 78.7x |
| 収益 | US$70.05m |
| 時価総額 | US$5.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | 42.2x |
| PEGレシオ | -9.3x |
株価収益率 同業他社との比較
MSGS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 58.5x | ||
CNK Cinemark Holdings | 16.6x | 7.7% | US$3.9b |
EDR Endeavor Group Holdings | 104.2x | 45.2% | US$13.9b |
WMG Warner Music Group | 37.9x | 24.0% | US$16.5b |
FWON.K Formula One Group | 75.3x | 20.0% | US$20.7b |
MSGS Madison Square Garden Sports | 78.7x | -8.5% | US$5.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: MSGSは、同業他社の平均 ( { 78.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MSGS'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MSGSは、 US Entertainment業界平均 (22.8x) (78.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MSGS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 78.7x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MSGSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 78.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$229.83 | US$255.60 +11.2% | 11.8% | US$314.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$220.99 | US$254.60 +15.2% | 12.1% | US$314.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$208.82 | US$245.80 +17.7% | 9.1% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$209.05 | US$245.80 +17.6% | 9.1% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$200.24 | US$246.80 +23.3% | 8.9% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$192.40 | US$246.80 +28.3% | 8.9% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$184.65 | US$246.80 +33.7% | 8.9% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$185.76 | US$243.45 +31.1% | 8.6% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$183.61 | US$243.45 +32.6% | 8.6% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$189.07 | US$245.60 +29.9% | 9.1% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$186.30 | US$244.60 +31.3% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$181.83 | US$244.60 +34.5% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$171.27 | US$244.60 +42.8% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$167.65 | US$244.20 +45.7% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$220.99 | 5 |
| Oct ’24 | US$176.30 | US$244.20 +38.5% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$208.82 | 5 |
| Sep ’24 | US$178.95 | US$244.20 +36.5% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$209.05 | 5 |
| Aug ’24 | US$208.94 | US$244.20 +16.9% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$200.24 | 5 |
| Jul ’24 | US$188.05 | US$240.00 +27.6% | 9.6% | US$285.00 | US$220.00 | US$192.40 | 5 |
| Jun ’24 | US$177.80 | US$240.00 +35.0% | 9.6% | US$285.00 | US$220.00 | US$184.65 | 5 |
| May ’24 | US$204.97 | US$226.80 +10.7% | 8.7% | US$260.00 | US$200.00 | US$185.76 | 5 |
| Apr ’24 | US$194.85 | US$226.80 +16.4% | 8.7% | US$260.00 | US$200.00 | US$183.61 | 5 |
| Mar ’24 | US$192.71 | US$226.80 +17.7% | 8.7% | US$260.00 | US$200.00 | US$189.07 | 5 |
| Feb ’24 | US$183.60 | US$222.83 +21.4% | 6.9% | US$244.00 | US$200.00 | US$186.30 | 6 |
| Jan ’24 | US$183.33 | US$222.83 +21.5% | 6.9% | US$244.00 | US$200.00 | US$181.83 | 6 |
| Dec ’23 | US$162.39 | US$222.83 +37.2% | 6.9% | US$244.00 | US$200.00 | US$171.27 | 6 |
| Nov ’23 | US$155.08 | US$222.83 +43.7% | 6.9% | US$244.00 | US$200.00 | US$167.65 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Alphabet
US$2.0t
Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.
GOOGL
US$164.76
7D
-4.5%
1Y
20.5%
Enthusiast Gaming Holdings
CA$25.4m
An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.
EGLX.F
CA$0.11
7D
-1.2%
1Y
-54.7%
Travelzoo
US$234.0m
Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.
TZOO
US$19.82
7D
9.4%
1Y
110.9%