NetEase, Inc.

NasdaqGS:NTES 株式レポート

時価総額：US$62.3b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

NetEase 評価

NTES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTES ( $90.63 ) は、当社の 公正価値 ( $149.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NTES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NTES 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA11.3x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

NTES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
EA Electronic Arts
29.1x7.0%US$37.4b
ATVI Activision Blizzard
34.3x5.7%US$74.3b
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
PLTK Playtika Holding
14.5x10.6%US$2.9b
NTES NetEase
14.9x7.6%US$62.3b

Price-To-Earnings vs ピア: NTESは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NTES'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NTESは、 US Entertainment業界平均 (13.9x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NTES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NTES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NTESは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$96.06
US$127.74
+33.0%
10.6%US$157.75US$99.67n/a32
Jun ’25US$89.03
US$129.24
+45.2%
9.6%US$158.21US$100.08n/a31
May ’25US$94.02
US$133.01
+41.5%
7.1%US$157.08US$110.16n/a31
Apr ’25US$98.71
US$134.89
+36.7%
6.6%US$157.30US$110.32n/a31
Mar ’25US$110.49
US$135.73
+22.8%
6.4%US$158.00US$117.15n/a30
Feb ’25US$100.90
US$135.20
+34.0%
7.4%US$168.73US$117.42n/a30
Jan ’25US$93.16
US$134.85
+44.7%
10.0%US$169.61US$87.85n/a30
Dec ’24US$109.38
US$135.89
+24.2%
7.9%US$169.32US$114.81n/a31
Nov ’24US$108.35
US$124.65
+15.0%
7.9%US$149.87US$109.58n/a30
Oct ’24US$100.16
US$123.56
+23.4%
7.4%US$148.84US$108.49n/a30
Sep ’24US$104.45
US$124.08
+18.8%
7.7%US$149.10US$107.58n/a31
Aug ’24US$109.67
US$118.76
+8.3%
10.1%US$150.79US$93.52n/a31
Jul ’24US$96.69
US$114.45
+18.4%
9.7%US$150.72US$93.48n/a31
Jun ’24US$85.78
US$114.36
+33.3%
11.5%US$152.91US$88.79US$89.0329
May ’24US$89.03
US$108.86
+22.3%
10.9%US$139.60US$78.34US$94.0229
Apr ’24US$88.44
US$108.49
+22.7%
11.2%US$140.47US$78.83US$98.7129
Mar ’24US$81.52
US$109.23
+34.0%
11.8%US$140.76US$78.99US$110.4930
Feb ’24US$91.77
US$112.03
+22.1%
12.8%US$146.53US$84.45US$100.9028
Jan ’24US$72.63
US$108.30
+49.1%
13.8%US$141.81US$77.00US$93.1628
Dec ’23US$68.25
US$105.15
+54.1%
13.7%US$137.29US$74.54US$109.3826
Nov ’23US$59.57
US$112.22
+88.4%
12.9%US$135.95US$74.38US$108.3526
Oct ’23US$75.60
US$119.04
+57.5%
9.0%US$138.22US$87.94US$100.1626
Sep ’23US$88.13
US$123.45
+40.1%
7.5%US$142.47US$108.56US$104.4526
Aug ’23US$91.54
US$127.72
+39.5%
6.7%US$148.50US$111.44US$109.6726
Jul ’23US$93.47
US$128.31
+37.3%
6.7%US$148.00US$112.34US$96.6926
Jun ’23US$100.76
US$129.02
+28.0%
6.7%US$148.69US$112.83US$85.7827

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y