Electronic Arts 評価
EA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EA ( $166.67 ) は、当社の 公正価値 ( $243.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.8x |
| 収益 | US$1.05b |
| 時価総額 | US$43.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 22.9x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
EA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EAは、同業他社の平均 ( { 41.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EA'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: EAは、 US Entertainment業界平均 (22.8x) (41.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.8x |
| 公正PE 比率 | 24.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$166.67 | US$161.38 -3.2% | 7.0% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$151.26 | US$161.38 +6.7% | 7.0% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$142.25 | US$159.80 +12.3% | 6.8% | US$183.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$151.82 | US$159.69 +5.2% | 6.5% | US$183.00 | US$140.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$148.40 | US$159.67 +7.6% | 6.8% | US$183.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$137.32 | US$149.93 +9.2% | 5.8% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$132.88 | US$150.54 +13.3% | 5.5% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$128.18 | US$151.99 +18.6% | 5.0% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$133.34 | US$151.98 +14.0% | 4.6% | US$165.00 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$140.79 | US$152.13 +8.1% | 4.5% | US$165.00 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$137.92 | US$151.81 +10.1% | 4.6% | US$165.00 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$136.81 | US$148.48 +8.5% | 5.8% | US$162.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$137.76 | US$148.00 +7.4% | 5.7% | US$162.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$123.78 | US$144.27 +16.6% | 6.2% | US$160.00 | US$127.00 | US$151.26 | 26 |
| Oct ’24 | US$120.40 | US$143.52 +19.2% | 6.4% | US$160.00 | US$127.00 | US$142.25 | 27 |
| Sep ’24 | US$120.54 | US$144.50 +19.9% | 6.8% | US$162.00 | US$127.00 | US$151.82 | 26 |
| Aug ’24 | US$136.12 | US$144.31 +6.0% | 6.4% | US$161.00 | US$129.00 | US$148.40 | 26 |
| Jul ’24 | US$129.70 | US$141.12 +8.8% | 4.8% | US$154.00 | US$129.00 | US$137.32 | 26 |
| Jun ’24 | US$127.69 | US$139.87 +9.5% | 5.1% | US$150.00 | US$125.00 | US$132.88 | 27 |
| May ’24 | US$127.42 | US$133.88 +5.1% | 7.0% | US$150.00 | US$112.00 | US$128.18 | 28 |
| Apr ’24 | US$120.45 | US$134.09 +11.3% | 7.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$133.34 | 27 |
| Mar ’24 | US$110.41 | US$133.67 +21.1% | 7.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$140.79 | 26 |
| Feb ’24 | US$116.76 | US$136.84 +17.2% | 8.6% | US$157.00 | US$112.00 | US$137.92 | 28 |
| Jan ’24 | US$122.18 | US$149.46 +22.3% | 7.7% | US$188.00 | US$126.00 | US$136.81 | 29 |
| Dec ’23 | US$131.62 | US$149.60 +13.7% | 7.8% | US$188.00 | US$126.00 | US$137.76 | 29 |
| Nov ’23 | US$126.27 | US$150.70 +19.3% | 8.4% | US$188.00 | US$130.00 | US$123.78 | 29 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Alphabet
US$2.0t
Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.
GOOGL
US$164.76
7D
-4.5%
1Y
20.5%
Travelzoo
US$234.0m
Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.
TZOO
US$19.82
7D
9.4%
1Y
110.9%
Gray Television
US$440.1m
A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.
GTN.A
US$7.62
7D
-8.3%
1Y
-12.9%