SIG Group AG

OTCPK:SCBG.F 株式レポート

時価総額：US$7.5b

SIG Group 評価

SCBG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SCBG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SCBG.F ( $19.94 ) は、当社の 公正価値 ( $21.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SCBG.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SCBG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SCBG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SCBG.F の株価収益率 レシオを示している。これはSCBG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SCBG.F のPE レシオは？
PEレシオ26.3x
収益€275.50m
時価総額€7.24b

株価収益率 同業他社との比較

SCBG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SCBG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
GPK Graphic Packaging Holding
12.3x6.4%US$8.8b
SON Sonoco Products
17.4x42.4%US$5.0b
SEE Sealed Air
13.2x9.9%US$5.2b
AMCR Amcor
19.7x11.7%US$15.1b
SCBG.F SIG Group
26.3x11.1%US$6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SCBG.Fは、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SCBG.F'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
SCBG.F 26.3x業界平均 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SCBG.Fは、 US Packaging業界平均 (24.3x) (26.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SCBG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SCBG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SCBG.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSCBG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$19.94
US$25.05
+25.6%
12.7%US$30.07US$18.27n/a10
Nov ’25US$22.34
US$25.82
+15.6%
12.9%US$30.91US$18.69n/a10
Oct ’25US$21.90
US$26.16
+19.4%
13.4%US$31.76US$19.06n/a11
Sep ’25US$21.05
US$25.72
+22.2%
13.4%US$30.97US$18.55n/a11
Aug ’25US$21.14
US$25.13
+18.9%
14.0%US$30.45US$18.24n/a11
Jul ’25US$19.04
US$25.17
+32.2%
16.0%US$31.07US$17.33n/a12
Jun ’25US$21.22
US$25.68
+21.0%
15.9%US$31.49US$17.57n/a12
May ’25US$20.27
US$25.57
+26.1%
15.5%US$30.96US$17.21n/a12
Apr ’25US$22.95
US$26.40
+15.0%
15.2%US$31.69US$18.34n/a12
Mar ’25US$20.34
US$26.62
+30.9%
15.1%US$31.43US$18.19n/a12
Feb ’25US$20.76
US$27.87
+34.3%
14.2%US$32.27US$20.23n/a12
Jan ’25US$22.61
US$28.16
+24.6%
14.9%US$32.40US$20.41n/a12
Dec ’24US$22.93
US$28.78
+25.5%
14.1%US$32.48US$20.51n/a11
Nov ’24US$21.69
US$28.29
+30.4%
13.1%US$31.39US$20.96US$22.3411
Oct ’24US$24.14
US$28.93
+19.9%
13.9%US$33.13US$20.86US$21.9011
Sep ’24US$26.18
US$29.80
+13.8%
13.7%US$34.22US$21.50US$21.0512
Aug ’24US$25.55
US$31.43
+23.0%
11.1%US$36.53US$21.73US$21.1412
Jul ’24US$28.36
US$31.74
+11.9%
5.8%US$35.78US$29.16US$19.0411
Jun ’24US$27.18
US$31.01
+14.1%
6.4%US$35.17US$28.33US$21.2211
May ’24US$26.75
US$28.95
+8.2%
11.3%US$33.60US$20.80US$20.2712
Apr ’24US$25.55
US$27.87
+9.1%
11.2%US$32.35US$20.43US$22.9512
Mar ’24US$22.26
US$27.21
+22.3%
11.5%US$32.33US$20.22US$20.3412
Feb ’24US$24.74
US$27.41
+10.8%
12.9%US$32.90US$18.64US$20.7612
Jan ’24US$22.03
US$26.34
+19.6%
14.0%US$31.73US$17.98US$22.6111
Dec ’23US$22.60
US$25.72
+13.8%
13.9%US$31.28US$17.73US$22.9312
Nov ’23US$19.49
US$25.05
+28.5%
13.4%US$29.96US$16.96US$21.6912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%