International Paper 評価
IP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IP ( $59.18 ) は、当社の 公正価値 ( $101.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 49x |
| 収益 | US$420.00m |
| 時価総額 | US$20.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
IP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IPは、同業他社の平均 ( { 49 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IP'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IPは、 US Packaging業界平均 (23.8x) (49 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49x |
| 公正PE 比率 | 29.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$59.18 | US$56.15 -5.1% | 12.2% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$55.77 | US$52.83 -5.3% | 14.2% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$49.21 | US$49.43 +0.5% | 9.4% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$48.42 | US$49.21 +1.6% | 9.9% | US$56.00 | US$42.90 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$46.63 | US$48.60 +4.2% | 11.1% | US$56.00 | US$41.43 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$43.34 | US$45.63 +5.3% | 14.2% | US$57.00 | US$38.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$45.09 | US$44.72 -0.8% | 14.4% | US$57.00 | US$38.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$35.28 | US$39.03 +10.6% | 5.2% | US$43.00 | US$36.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$39.03 | US$38.17 -2.2% | 7.7% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$35.05 | US$37.80 +7.8% | 7.1% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$34.36 | US$39.41 +14.7% | 8.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$36.15 | US$36.95 +2.2% | 10.3% | US$41.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$37.19 | US$36.58 -1.7% | 11.5% | US$41.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$33.61 | US$36.50 +8.6% | 11.4% | US$41.00 | US$30.00 | US$55.77 | 8 |
| Oct ’24 | US$35.47 | US$37.13 +4.7% | 13.7% | US$43.00 | US$27.00 | US$49.21 | 8 |
| Sep ’24 | US$35.19 | US$36.40 +3.4% | 22.5% | US$55.00 | US$26.00 | US$48.42 | 10 |
| Aug ’24 | US$35.94 | US$35.93 -0.03% | 22.7% | US$55.00 | US$26.00 | US$46.63 | 10 |
| Jul ’24 | US$31.81 | US$35.12 +10.4% | 23.2% | US$55.00 | US$24.00 | US$43.34 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.17 | US$36.39 +24.8% | 21.2% | US$55.00 | US$26.00 | US$45.09 | 11 |
| May ’24 | US$33.24 | US$38.04 +14.4% | 21.4% | US$55.00 | US$26.00 | US$35.28 | 12 |
| Apr ’24 | US$36.06 | US$40.54 +12.4% | 16.5% | US$55.00 | US$30.00 | US$39.03 | 12 |
| Mar ’24 | US$36.69 | US$41.54 +13.2% | 14.6% | US$55.00 | US$32.00 | US$35.05 | 12 |
| Feb ’24 | US$40.85 | US$38.19 -6.5% | 20.8% | US$55.00 | US$25.00 | US$34.36 | 13 |
| Jan ’24 | US$34.63 | US$37.81 +9.2% | 25.5% | US$55.00 | US$25.00 | US$36.15 | 13 |
| Dec ’23 | US$37.39 | US$37.68 +0.8% | 25.2% | US$55.00 | US$25.00 | US$37.19 | 14 |
| Nov ’23 | US$33.53 | US$37.54 +11.9% | 25.4% | US$55.00 | US$25.00 | US$33.61 | 14 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Huntsman
US$3.3b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.42
7D
-1.3%
1Y
-22.1%
Trinseo
US$117.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.25
7D
-10.2%
1Y
-49.9%
CMOC Group
HK$166.5b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.77
7D
1.7%
1Y
40.1%