Holcim AG

OTCPK:HCML.F 株式レポート

時価総額：US$50.5b

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Holcim 評価

HCML.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HCML.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HCML.F ( $90.13 ) は、当社の 公正価値 ( $128.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HCML.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HCML.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HCML.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA9.1x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

HCML.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HCML.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
CRH CRH
15.9x8.3%US$52.4b
MLM Martin Marietta Materials
16.6x-11.4%US$34.9b
VMC Vulcan Materials
36.1x13.7%US$33.4b
EXP Eagle Materials
16.1x10.7%US$7.7b
HCML.F Holcim
14.8x6.5%US$45.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HCML.Fは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HCML.F'のPE レシオは、Global Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HCML.Fは、 Global Basic Materials業界平均 (15.5x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HCML.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HCML.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHCML.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHCML.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$90.13
US$92.52
+2.7%
12.0%US$108.73US$68.03n/a19
Jun ’25US$87.15
US$91.83
+5.4%
12.0%US$107.92US$67.52n/a19
May ’25US$86.92
US$88.60
+1.9%
12.9%US$106.69US$66.75n/a18
Apr ’25US$89.62
US$87.12
-2.8%
12.3%US$105.34US$67.64n/a18
Mar ’25US$81.82
US$83.03
+1.5%
11.7%US$102.46US$65.67n/a19
Feb ’25US$76.86
US$81.17
+5.6%
9.8%US$98.52US$67.62n/a19
Jan ’25US$78.38
US$77.32
-1.3%
10.6%US$92.62US$62.52n/a21
Dec ’24US$72.75
US$71.11
-2.3%
8.7%US$84.82US$59.48n/a20
Nov ’24US$62.70
US$71.11
+13.4%
8.7%US$84.82US$59.48n/a20
Oct ’24US$63.13
US$72.45
+14.8%
10.6%US$84.67US$53.48n/a20
Sep ’24US$65.01
US$73.75
+13.4%
10.8%US$86.68US$54.74n/a21
Aug ’24US$69.00
US$73.72
+6.8%
10.9%US$86.83US$54.84n/a21
Jul ’24n/a
US$71.51
0%
12.6%US$87.58US$54.67n/a20
Jun ’24US$61.07
US$71.49
+17.1%
12.1%US$87.44US$54.93US$87.1519
May ’24US$66.00
US$71.49
+8.3%
12.1%US$87.44US$54.93US$86.9219
Apr ’24US$63.77
US$65.43
+2.6%
15.7%US$85.27US$42.63US$89.6218
Mar ’24US$62.22
US$59.32
-4.7%
15.5%US$75.86US$41.67US$81.8220
Feb ’24US$60.10
US$58.57
-2.5%
14.8%US$74.03US$42.15US$76.8620
Jan ’24US$52.10
US$54.21
+4.0%
13.9%US$68.06US$40.41US$78.3818
Dec ’23US$51.46
US$54.20
+5.3%
14.2%US$67.40US$40.02US$72.7518
Nov ’23US$44.06
US$51.24
+16.3%
14.1%US$63.99US$38.00US$62.7018
Oct ’23US$42.17
US$53.27
+26.3%
10.7%US$62.20US$46.65US$63.136
Sep ’23US$44.77
US$53.66
+19.8%
11.9%US$67.09US$41.93US$65.0118
Aug ’23US$44.49
US$53.56
+20.4%
12.1%US$67.01US$41.88US$69.0018
Jul ’23US$44.80
US$56.54
+26.2%
12.5%US$67.97US$43.92n/a16
Jun ’23US$48.52
US$55.84
+15.1%
11.3%US$66.67US$44.10US$61.0717

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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