Vulcan Materials Company

NYSE:VMC 株式レポート

時価総額：US$36.7b

Vulcan Materials 評価

VMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VMC ( $277.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $171.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VMC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VMCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VMC の株価収益率 レシオを示している。これはVMC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VMC のPE レシオは？
PEレシオ43x
収益US$852.80m
時価総額US$36.71b

株価収益率 同業他社との比較

VMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VMC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29x
MLM Martin Marietta Materials
18x-13.5%US$35.6b
CRH CRH
19.7x8.7%US$67.7b
EXP Eagle Materials
20.8x9.8%US$10.1b
SUM Summit Materials
57.7x44.0%US$8.5b
VMC Vulcan Materials
43x18.0%US$36.7b

Price-To-Earnings vs ピア: VMCは、同業他社の平均 ( { 43 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VMC'のPE レシオは、Global Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VMC 43.0x業界平均 16.3xNo. of Companies47PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VMCは、 US Basic Materials業界平均 (24.4x) (43 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VMC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: VMCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVMC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$277.81
US$287.82
+3.6%
16.1%US$349.00US$169.00n/a22
Nov ’25US$270.39
US$280.82
+3.9%
15.5%US$325.00US$169.00n/a21
Oct ’25US$247.49
US$269.51
+8.9%
14.2%US$310.00US$166.00n/a21
Sep ’25US$245.21
US$275.51
+12.4%
11.7%US$310.00US$166.00n/a20
Aug ’25US$271.13
US$283.97
+4.7%
11.4%US$320.00US$164.00n/a22
Jul ’25US$243.72
US$289.56
+18.8%
11.1%US$322.00US$164.00n/a22
Jun ’25US$255.77
US$289.31
+13.1%
11.4%US$322.00US$164.00n/a22
May ’25US$259.73
US$284.49
+9.5%
11.6%US$322.00US$162.00n/a23
Apr ’25US$269.69
US$268.97
-0.3%
11.7%US$300.00US$162.00n/a22
Mar ’25US$267.43
US$268.19
+0.3%
11.6%US$300.00US$162.00n/a23
Feb ’25US$230.36
US$244.73
+6.2%
10.9%US$279.00US$154.00n/a22
Jan ’25US$227.01
US$239.33
+5.4%
10.3%US$279.00US$154.00n/a21
Dec ’24US$215.63
US$238.19
+10.5%
9.8%US$264.00US$154.00n/a21
Nov ’24US$203.80
US$238.88
+17.2%
9.8%US$264.00US$154.00US$270.3921
Oct ’24US$202.02
US$245.73
+21.6%
9.7%US$270.00US$154.00US$247.4921
Sep ’24US$222.92
US$244.27
+9.6%
10.1%US$270.00US$154.00US$245.2121
Aug ’24US$223.97
US$230.65
+3.0%
10.9%US$265.00US$146.00US$271.1320
Jul ’24US$225.44
US$220.24
-2.3%
9.9%US$250.00US$146.00US$243.7221
Jun ’24US$198.80
US$217.41
+9.4%
9.9%US$250.00US$146.00US$255.7722
May ’24US$177.51
US$204.90
+15.4%
10.4%US$250.00US$145.00US$259.7321
Apr ’24US$171.56
US$204.29
+19.1%
10.5%US$250.00US$145.00US$269.6921
Mar ’24US$179.97
US$205.65
+14.3%
10.4%US$250.00US$145.00US$267.4320
Feb ’24US$183.89
US$204.45
+11.2%
10.5%US$250.00US$145.00US$230.3620
Jan ’24US$175.11
US$200.20
+14.3%
11.5%US$250.00US$145.00US$227.0120
Dec ’23US$183.83
US$196.55
+6.9%
11.4%US$250.00US$145.00US$215.6320
Nov ’23US$164.79
US$193.93
+17.7%
12.4%US$250.00US$141.00US$203.8020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£159.8m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.85

7D

10.4%

1Y

-22.7%

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

4.0%

1Y

30.0%