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Knife River 評価
KNF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KNF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KNF ( $71.45 ) は、当社の 公正価値 ( $123.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KNFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KNF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KNF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
KNF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.9x | ||
SUM Summit Materials | 25.1x | 30.0% | US$6.3b |
EXP Eagle Materials | 15.3x | 10.7% | US$7.3b |
USLM United States Lime & Minerals | 25.2x | n/a | US$2.0b |
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | 17.8x | 49.0% | US$811.0m |
KNF Knife River | 21.8x | 15.4% | US$3.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: KNFは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KNF'のPE レシオは、Global Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KNF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KNFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$68.07 | US$89.29 +31.2% | 11.8% | US$113.00 | US$76.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$70.71 | US$90.00 +27.3% | 12.5% | US$113.00 | US$76.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$77.74 | US$83.40 +7.3% | 5.1% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$79.12 | US$81.80 +3.4% | 3.9% | US$85.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$74.49 | US$79.80 +7.1% | 4.6% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$67.70 | US$78.00 +15.2% | 3.3% | US$81.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$66.18 | US$77.00 +16.3% | 2.8% | US$80.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$60.46 | US$66.00 +9.2% | 2.1% | US$68.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$53.08 | US$62.67 +18.1% | 5.3% | US$65.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$48.83 | US$62.67 +28.3% | 5.3% | US$65.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$52.58 | US$62.67 +19.2% | 5.3% | US$65.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$43.77 | US$56.00 +27.9% | 3.6% | US$58.00 | US$54.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$43.50 | US$56.00 +28.7% | 3.6% | US$58.00 | US$54.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。