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Eagle Materials 評価
EXP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価さ れているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EXP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EXP ( $228.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $192.62 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EXP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EXP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EXP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$7.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
EXP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EXPは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EXP'のPE レシオは、Global Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EXP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.3x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EXPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$216.48 | US$275.55 +27.3% | 7.7% | US$320.00 | US$245.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$232.39 | US$275.55 +18.6% | 7.7% | US$320.00 | US$245.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$252.60 | US$277.58 +9.9% | 10.1% | US$320.00 | US$230.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$269.82 | US$252.64 -6.4% | 7.8% | US$290.00 | US$230.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$256.20 | US$243.09 -5.1% | 8.3% | US$290.00 | US$200.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$233.87 | US$238.55 +2.0% | 5.8% | US$250.00 | US$200.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$202.84 | US$199.36 -1.7% | 11.4% | US$238.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$185.13 | US$198.55 +7.2% | 10.9% | US$230.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$158.68 | US$198.55 +25.1% | 10.9% | US$230.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$166.52 | US$208.25 +25.1% | 8.3% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$194.78 | US$207.75 +6.7% | 8.7% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$187.31 | US$206.58 +10.3% | 8.9% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | US$186.42 | US$184.83 -0.9% | 7.2% | US$200.00 | US$155.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$163.09 | US$184.58 +13.2% | 7.4% | US$200.00 | US$155.00 | US$232.39 | 12 |
| May ’24 | US$148.95 | US$159.46 +7.1% | 8.1% | US$189.00 | US$140.00 | US$252.60 | 12 |
| Apr ’24 | US$146.75 | US$157.38 +7.2% | 8.0% | US$186.00 | US$140.00 | US$269.82 | 12 |
| Mar ’24 | US$143.29 | US$156.13 +9.0% | 8.6% | US$186.00 | US$140.00 | US$256.20 | 12 |
| Feb ’24 | US$148.08 | US$156.13 +5.4% | 8.6% | US$186.00 | US$140.00 | US$233.87 | 12 |
| Jan ’24 | US$132.85 | US$146.38 +10.2% | 11.4% | US$188.00 | US$124.50 | US$202.84 | 12 |
| Dec ’23 | US$137.03 | US$146.38 +6.8% | 11.4% | US$188.00 | US$124.50 | US$185.13 | 12 |
| Nov ’23 | US$122.07 | US$146.50 +20.0% | 11.3% | US$188.00 | US$126.00 | US$158.68 | 12 |
| Oct ’23 | US$107.18 | US$150.08 +40.0% | 10.1% | US$184.00 | US$126.00 | US$166.52 | 12 |
| Sep ’23 | US$116.85 | US$150.75 +29.0% | 9.6% | US$184.00 | US$130.00 | US$194.78 | 12 |
| Aug ’23 | US$125.95 | US$150.75 +19.7% | 9.6% | US$184.00 | US$130.00 | US$187.31 | 12 |
| Jul ’23 | US$112.29 | US$166.21 +48.0% | 9.6% | US$188.00 | US$145.00 | US$186.42 | 14 |
| Jun ’23 | US$130.48 | US$167.36 +28.3% | 8.9% | US$188.00 | US$145.00 | US$163.09 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。