Martin Marietta Materials, Inc.

NYSE:MLM 株式レポート

時価総額：US$35.8b

Martin Marietta Materials 評価

MLM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MLM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MLM ( $590.6 ) は、当社の 公正価値 ( $686.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MLMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MLM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MLMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MLM の株価収益率 レシオを示している。これはMLM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MLM のPE レシオは？
PEレシオ18.1x
収益US$1.99b
時価総額US$35.77b

株価収益率 同業他社との比較

MLM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MLM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.4x
VMC Vulcan Materials
43.5x18.0%US$36.7b
CRH CRH
19.8x8.7%US$68.0b
EXP Eagle Materials
21.4x9.8%US$10.1b
SUM Summit Materials
61x44.0%US$8.5b
MLM Martin Marietta Materials
18.1x-13.5%US$35.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MLMは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MLM'のPE レシオは、Global Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
MLM 18.1x業界平均 16.3xNo. of Companies47PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MLMは、 US Basic Materials業界平均 (24.4x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MLM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MLM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.1x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MLMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMLM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$590.60
US$630.60
+6.8%
15.5%US$730.00US$370.00n/a21
Nov ’25US$580.14
US$621.13
+7.1%
15.4%US$715.00US$370.00n/a20
Oct ’25US$534.98
US$604.67
+13.0%
14.2%US$715.00US$370.00n/a21
Sep ’25US$534.16
US$617.42
+15.6%
11.4%US$715.00US$370.00n/a21
Aug ’25US$584.89
US$629.02
+7.5%
10.6%US$715.00US$380.00n/a22
Jul ’25US$532.05
US$642.56
+20.8%
11.1%US$715.00US$380.00n/a22
Jun ’25US$572.08
US$644.08
+12.6%
11.3%US$737.00US$380.00n/a23
May ’25US$590.86
US$631.62
+6.9%
11.8%US$737.00US$380.00n/a23
Apr ’25US$604.42
US$587.87
-2.7%
11.2%US$670.00US$350.00n/a22
Mar ’25US$589.95
US$574.70
-2.6%
11.2%US$642.00US$350.00n/a23
Feb ’25US$515.51
US$534.89
+3.8%
12.5%US$605.50US$330.00n/a23
Jan ’25US$498.91
US$513.39
+2.9%
11.9%US$605.50US$330.00n/a22
Dec ’24US$467.35
US$505.75
+8.2%
11.0%US$572.50US$330.00n/a22
Nov ’24US$439.17
US$496.24
+13.0%
11.3%US$565.00US$325.00US$580.1421
Oct ’24US$410.48
US$496.09
+20.9%
11.4%US$565.00US$323.00US$534.9821
Sep ’24US$457.39
US$502.10
+9.8%
10.2%US$565.00US$323.00US$534.1620
Aug ’24US$453.28
US$500.75
+10.5%
10.6%US$565.00US$323.00US$584.8919
Jul ’24US$461.69
US$439.12
-4.9%
10.4%US$500.00US$304.00US$532.0520
Jun ’24US$404.40
US$438.16
+8.3%
10.1%US$497.00US$304.00US$572.0821
May ’24US$367.37
US$415.50
+13.1%
10.1%US$480.00US$296.00US$590.8620
Apr ’24US$355.06
US$415.35
+17.0%
9.9%US$480.00US$296.00US$604.4220
Mar ’24US$357.54
US$416.95
+16.6%
9.8%US$480.00US$296.00US$589.9519
Feb ’24US$362.01
US$401.29
+10.9%
9.9%US$480.00US$296.00US$515.5119
Jan ’24US$337.97
US$396.13
+17.2%
9.5%US$480.00US$296.00US$498.9119
Dec ’23US$365.38
US$396.55
+8.5%
9.5%US$480.00US$296.00US$467.3519
Nov ’23US$334.33
US$400.16
+19.7%
10.3%US$500.00US$289.00US$439.1719

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.25

7D

-10.2%

1Y

-49.9%

CMOC Group

HK$166.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

1.7%

1Y

40.1%