Fresnillo plc

OTCPK:FNLP.F 株式レポート

時価総額：US$6.0b

Fresnillo 評価

FNLP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FNLP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FNLP.F ( $8.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $7.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FNLP.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FNLP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FNLP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FNLP.F の株価収益率 レシオを示している。これはFNLP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FNLP.F のPE レシオは？
PEレシオ24.3x
収益US$247.83m
時価総額US$6.02b

株価収益率 同業他社との比較

FNLP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FNLP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.4x
CMC Commercial Metals
14.4x6.1%US$7.0b
TX Ternium
82.7x47.4%US$6.6b
RGLD Royal Gold
34.1xn/aUS$9.8b
X United States Steel
22.4x35.3%US$8.8b
FNLP.F Fresnillo
24.3x33.0%US$4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: FNLP.Fは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FNLP.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
FNLP.F 24.3x業界平均 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FNLP.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19.3x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FNLP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FNLP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.3x
公正PE 比率30.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: FNLP.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFNLP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.17
US$10.38
+27.1%
14.2%US$14.44US$8.32n/a13
Nov ’25US$9.43
US$10.20
+8.2%
15.7%US$14.69US$8.32n/a13
Oct ’25US$8.46
US$9.43
+11.4%
17.1%US$14.11US$8.01n/a13
Sep ’25US$7.24
US$9.22
+27.4%
17.8%US$14.11US$7.84n/a13
Aug ’25US$7.65
US$9.29
+21.4%
18.7%US$14.11US$7.79n/a12
Jul ’25US$7.09
US$8.90
+25.5%
21.8%US$14.11US$7.08n/a12
Jun ’25US$7.75
US$8.85
+14.1%
22.2%US$14.11US$6.85n/a12
May ’25US$7.11
US$8.26
+16.2%
24.2%US$14.11US$6.09n/a12
Apr ’25US$6.05
US$7.48
+23.7%
32.0%US$14.47US$4.84n/a12
Mar ’25US$5.95
US$7.74
+30.1%
29.8%US$13.79US$4.83n/a12
Feb ’25US$6.65
US$7.96
+19.7%
29.9%US$13.79US$4.83n/a12
Jan ’25US$7.55
US$8.43
+11.7%
25.4%US$13.79US$4.62n/a12
Dec ’24US$7.74
US$8.33
+7.7%
25.9%US$13.79US$4.62n/a12
Nov ’24US$6.50
US$8.25
+26.9%
27.6%US$13.79US$4.12US$9.4312
Oct ’24US$6.55
US$8.75
+33.5%
26.2%US$14.42US$4.20US$8.4612
Sep ’24US$7.12
US$8.72
+22.5%
24.7%US$14.42US$4.20US$7.2414
Aug ’24US$7.50
US$9.21
+22.8%
22.2%US$14.60US$6.73US$7.6514
Jul ’24US$7.67
US$9.71
+26.6%
20.7%US$14.95US$7.54US$7.0914
Jun ’24US$8.43
US$9.80
+16.3%
20.1%US$14.95US$7.54US$7.7514
May ’24US$9.04
US$9.75
+7.8%
20.6%US$14.93US$7.35US$7.1114
Apr ’24US$9.28
US$9.70
+4.5%
19.6%US$14.41US$7.35US$6.0514
Mar ’24US$9.30
US$10.56
+13.5%
14.7%US$14.41US$8.66US$5.9515
Feb ’24US$10.18
US$10.71
+5.2%
14.8%US$14.65US$8.66US$6.6515
Jan ’24US$10.72
US$10.24
-4.5%
17.7%US$13.49US$7.54US$7.5516
Dec ’23US$10.98
US$9.85
-10.3%
20.2%US$15.43US$7.54US$7.7416
Nov ’23US$8.60
US$9.66
+12.4%
19.2%US$14.84US$7.54US$6.5016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%