Royal Gold 評価
RGLD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RGLD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RGLD ( $148.18 ) は、当社の 公正価値 ( $231.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RGLDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RGLD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RGLDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RGLD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.9x |
| 収益 | US$287.39m |
| 時価総額 | US$9.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.6x |
| 企業価値／EBITDA | 18.3x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
RGLD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RGLDは、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RGLD'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RGLDは、 US Metals and Mining業界平均 (19.9x) (33.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RGLD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRGLDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$148.18 | US$167.45 +13.0% | 9.4% | US$186.00 | US$133.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$145.45 | US$164.91 +13.4% | 10.3% | US$184.00 | US$133.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$141.85 | US$160.18 +12.9% | 9.7% | US$184.00 | US$133.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$140.17 | US$159.14 +13.5% | 9.0% | US$175.00 | US$131.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$137.55 | US$158.50 +15.2% | 9.3% | US$175.00 | US$131.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$125.01 | US$153.42 +22.7% | 8.9% | US$168.00 | US$130.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$128.19 | US$152.83 +19.2% | 8.9% | US$167.00 | US$129.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$120.85 | US$151.29 +25.2% | 9.7% | US$168.00 | US$129.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$122.47 | US$143.17 +16.9% | 12.0% | US$166.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$105.65 | US$142.33 +34.7% | 11.7% | US$166.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$116.99 | US$146.36 +25.1% | 8.8% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$120.96 | US$143.45 +18.6% | 8.5% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$122.84 | US$142.64 +16.1% | 8.6% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$104.69 | US$146.36 +39.8% | 9.5% | US$175.00 | US$120.00 | US$145.45 | 11 |
| Oct ’24 | US$106.33 | US$148.09 +39.3% | 9.5% | US$175.00 | US$122.00 | US$141.85 | 11 |
| Sep ’24 | US$111.44 | US$145.77 +30.8% | 10.5% | US$175.00 | US$122.00 | US$140.17 | 13 |
| Aug ’24 | US$115.78 | US$145.54 +25.7% | 10.4% | US$175.00 | US$122.00 | US$137.55 | 13 |
| Jul ’24 | US$114.78 | US$147.69 +28.7% | 9.0% | US$175.00 | US$122.00 | US$125.01 | 13 |
| Jun ’24 | US$126.77 | US$148.38 +17.1% | 8.1% | US$175.00 | US$122.00 | US$128.19 | 13 |
| May ’24 | US$133.18 | US$147.62 +10.8% | 8.7% | US$175.00 | US$122.00 | US$120.85 | 13 |
| Apr ’24 | US$129.71 | US$141.77 +9.3% | 7.0% | US$155.00 | US$119.00 | US$122.47 | 13 |
| Mar ’24 | US$120.80 | US$142.08 +17.6% | 6.8% | US$155.00 | US$119.00 | US$105.65 | 13 |
| Feb ’24 | US$130.57 | US$140.92 +7.9% | 6.4% | US$155.00 | US$119.00 | US$116.99 | 13 |
| Jan ’24 | US$112.72 | US$133.31 +18.3% | 8.2% | US$150.00 | US$113.00 | US$120.96 | 13 |
| Dec ’23 | US$114.00 | US$134.25 +17.8% | 8.0% | US$150.00 | US$113.00 | US$122.84 | 12 |
| Nov ’23 | US$97.13 | US$135.17 +39.2% | 8.7% | US$150.00 | US$108.00 | US$104.69 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Trinseo
US$115.1m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.46
7D
-5.2%
1Y
-46.7%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.62
7D
1.7%
1Y
-21.3%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.19
7D
3.3%
1Y
29.8%