AngloGold Ashanti plc

NYSE:AU 株式レポート

時価総額：US$10.6b

AngloGold Ashanti 評価

AU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AU ( $25.15 ) は、当社の 公正価値 ( $70.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AU の株価収益率 レシオを示している。これはAU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AU のPE レシオは？
PEレシオ18.8x
収益US$562.00m
時価総額US$10.58b

株価収益率 同業他社との比較

AU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
RGLD Royal Gold
33.8xn/aUS$9.7b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.6x3.3%US$3.2b
AEM Agnico Eagle Mines
40.7x9.9%US$41.2b
DRD DRDGOLD
11.6xn/aUS$854.6m
AU AngloGold Ashanti
18.8x36.5%US$10.6b

Price-To-Earnings vs ピア: AUは、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AU'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
AU 18.8x業界平均 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AUは、 US Metals and Mining業界平均 (19.1x) (18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率34.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: AUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$25.15
US$33.50
+33.2%
10.4%US$37.00US$30.00n/a2
Nov ’25US$27.29
US$33.50
+22.8%
10.4%US$37.00US$30.00n/a2
Oct ’25US$27.17
US$31.00
+14.1%
2.6%US$32.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$29.67
US$28.40
-4.3%
17.5%US$34.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$27.74
US$26.40
-4.8%
14.7%US$32.00US$20.00n/a5
Jul ’25US$25.11
US$26.60
+5.9%
15.7%US$33.00US$20.00n/a5
Jun ’25US$24.19
US$26.20
+8.3%
15.7%US$33.00US$20.00n/a5
May ’25US$23.46
US$23.20
-1.1%
21.0%US$31.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$22.17
US$21.60
-2.6%
13.9%US$26.00US$17.00n/a5
Mar ’25US$19.50
US$20.90
+7.2%
13.1%US$25.00US$17.00n/a6
Feb ’25US$18.70
US$21.40
+14.4%
11.6%US$25.00US$18.40n/a6
Jan ’25US$18.69
US$21.57
+15.4%
15.0%US$25.00US$17.00n/a6
Dec ’24US$20.05
US$21.00
+4.7%
14.0%US$25.00US$17.00n/a6
Nov ’24US$17.36
US$21.83
+25.8%
14.3%US$27.00US$17.00US$27.296
Oct ’24US$15.80
US$22.00
+39.2%
13.8%US$27.00US$18.00US$27.175
Sep ’24US$17.01
US$22.00
+29.3%
14.9%US$28.00US$19.00US$29.675
Aug ’24US$19.95
US$22.40
+12.3%
15.6%US$28.00US$19.00US$27.745
Jul ’24US$21.09
US$24.00
+13.8%
18.5%US$30.00US$19.00US$25.116
Jun ’24US$24.80
US$23.50
-5.2%
17.3%US$30.00US$20.00US$24.196
May ’24US$26.48
US$24.04
-9.2%
16.4%US$29.00US$20.00US$23.467
Apr ’24US$24.19
US$21.43
-11.4%
6.4%US$23.50US$20.00US$22.177
Mar ’24US$17.14
US$20.57
+20.0%
11.2%US$23.50US$16.00US$19.507
Feb ’24US$21.16
US$21.64
+2.3%
13.5%US$25.00US$16.00US$18.707
Jan ’24US$19.42
US$19.95
+2.7%
12.8%US$23.50US$16.00US$18.697
Dec ’23US$18.81
US$19.45
+3.4%
10.9%US$23.00US$16.00US$20.057
Nov ’23US$13.31
US$18.70
+40.5%
13.7%US$23.00US$15.93US$17.367

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%