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AngloGold Ashanti 評価
AU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AU ( $22.85 ) は、当社の 公正価値 ( $38.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AU のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$9.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AUは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AU'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: AUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$23.93 | US$27.75 +16.0% | 10.9% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$24.19 | US$27.75 +14.7% | 10.9% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$23.46 | US$24.00 +2.3% | 21.4% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$22.17 | US$22.00 -0.8% | 14.7% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$19.50 | US$21.08 +8.1% | 14.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$18.70 | US$21.68 +15.9% | 12.1% | US$25.00 | US$18.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$18.69 | US$21.88 +17.1% | 15.8% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$20.05 | US$21.20 +5.7% | 15.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$17.36 | US$22.20 +27.9% | 14.9% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。