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Hecla Mining 評価
HL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HL ( $5.73 ) は、当社の 公正価値 ( $9.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6x |
| 企業価値／EBITDA | 20.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HLは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HL'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.4x |
| 公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: HLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.77 | US$7.60 +12.3% | 16.1% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$5.93 | US$7.40 +24.8% | 16.6% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$5.33 | US$7.48 +40.2% | 16.2% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$4.77 | US$7.48 +56.7% | 17.0% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$5.89 | US$7.35 +24.8% | 18.2% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$4.74 | US$7.00 +47.7% | 21.7% | US$10.25 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$4.91 | US$5.69 +15.8% | 20.4% | US$8.25 | US$3.75 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$3.71 | US$5.69 +53.2% | 20.4% | US$8.25 | US$3.75 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$3.94 | US$6.10 +54.8% | 18.4% | US$8.75 | US$4.25 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$4.81 | US$5.88 +22.2% | 20.7% | US$8.75 | US$4.25 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$5.13 | US$5.83 +13.7% | 21.0% | US$8.75 | US$4.25 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$4.05 | US$5.99 +47.9% | 21.2% | US$9.00 | US$4.40 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$3.91 | US$6.20 +58.7% | 21.1% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$4.35 | US$6.43 +47.7% | 21.4% | US$9.25 | US$4.50 | US$5.93 | 10 |
| Aug ’24 | US$5.51 | US$7.13 +29.3% | 17.3% | US$10.00 | US$5.50 | US$5.33 | 10 |
| Jul ’24 | US$5.15 | US$7.03 +36.4% | 12.3% | US$8.25 | US$5.75 | US$4.77 | 10 |
| Jun ’24 | US$5.51 | US$7.03 +27.5% | 12.9% | US$8.25 | US$5.75 | US$5.89 | 9 |
| May ’24 | US$5.88 | US$7.19 +22.2% | 12.4% | US$8.25 | US$6.00 | US$4.74 | 8 |
| Apr ’24 | US$6.33 | US$6.34 +0.2% | 9.4% | US$7.50 | US$5.50 | US$4.91 | 8 |
| Mar ’24 | US$5.35 | US$6.00 +12.1% | 10.4% | US$7.00 | US$4.75 | US$3.71 | 8 |
| Feb ’24 | US$6.28 | US$6.28 +0.02% | 11.3% | US$7.25 | US$5.00 | US$3.94 | 8 |
| Jan ’24 | US$5.56 | US$5.81 +4.4% | 13.9% | US$7.00 | US$4.75 | US$4.81 | 9 |
| Dec ’23 | US$5.57 | US$5.75 +3.2% | 15.5% | US$7.00 | US$4.25 | US$5.13 | 9 |
| Nov ’23 | US$4.63 | US$5.78 +24.8% | 15.6% | US$7.00 | US$4.25 | US$4.05 | 9 |
| Oct ’23 | US$3.94 | US$6.08 +54.4% | 22.8% | US$9.00 | US$4.25 | US$3.91 | 9 |
| Sep ’23 | US$3.75 | US$6.31 +68.3% | 20.6% | US$9.00 | US$4.75 | US$4.35 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。