Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

NYSE:BVN 株式レポート

時価総額：US$3.6b

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Compañía de Minas BuenaventuraA 評価

BVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BVN ( $17.17 ) は、当社の 公正価値 ( $39.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BVNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BVN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.4x
企業価値／EBITDA15.2x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

BVN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BVN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.2x
RGLD Royal Gold
38.8x17.4%US$9.6b
AU AngloGold Ashanti
101.2x30.9%US$12.3b
DRD DRDGOLD
11.2xn/aUS$882.2m
MUX McEwen Mining
5.7x-112.2%US$520.1m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
35.1x30.7%US$3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BVNは、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BVN'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BVNは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (4.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BVN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BVN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.1x
公正PE 比率27.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BVNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBVN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.08
US$16.67
+18.4%
6.4%US$18.00US$15.00n/a5
Sep ’25US$12.40
US$17.27
+39.3%
11.8%US$21.00US$15.00n/a5
Aug ’25US$15.15
US$17.47
+15.3%
10.6%US$21.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$16.74
US$15.66
-6.5%
20.8%US$21.00US$10.10n/a6
Jun ’25US$17.90
US$15.33
-14.4%
18.0%US$19.00US$10.10n/a6
May ’25US$16.61
US$15.16
-8.7%
18.1%US$19.00US$10.10n/a6
Apr ’25US$15.39
US$14.24
-7.5%
20.5%US$19.00US$10.10n/a6
Mar ’25US$15.12
US$12.89
-14.7%
17.0%US$16.86US$10.10n/a6
Feb ’25US$15.81
US$12.33
-22.0%
19.1%US$16.86US$9.44n/a7
Jan ’25US$15.24
US$11.01
-27.7%
27.8%US$16.86US$7.80n/a7
Dec ’24US$9.58
US$10.07
+5.1%
29.1%US$16.86US$7.80n/a7
Nov ’24US$8.16
US$9.85
+20.7%
28.5%US$16.86US$7.50n/a8
Oct ’24US$8.52
US$9.88
+15.9%
28.3%US$16.86US$7.50n/a8
Sep ’24US$8.41
US$9.66
+14.9%
29.1%US$16.86US$7.50US$12.408
Aug ’24US$7.73
US$9.66
+25.0%
29.1%US$16.86US$7.50US$15.158
Jul ’24US$7.35
US$9.79
+33.2%
28.0%US$16.86US$8.00US$16.748
Jun ’24US$6.89
US$9.88
+43.3%
27.4%US$16.86US$8.00US$17.908
May ’24US$7.01
US$9.88
+40.9%
27.4%US$16.86US$8.00US$16.618
Apr ’24US$8.18
US$9.75
+19.2%
29.6%US$16.86US$7.00US$15.398
Mar ’24US$8.29
US$9.71
+17.2%
29.8%US$16.86US$7.00US$15.128
Feb ’24US$8.28
US$9.64
+16.5%
32.0%US$16.86US$7.00US$15.817
Jan ’24US$7.45
US$9.24
+24.1%
38.9%US$16.86US$6.50US$15.246
Dec ’23US$8.32
US$9.04
+8.7%
40.4%US$16.86US$6.50US$9.586
Nov ’23US$6.98
US$9.21
+31.9%
37.0%US$16.86US$6.50US$8.167
Oct ’23US$6.73
US$9.63
+43.1%
36.3%US$16.86US$6.00US$8.528
Sep ’23US$5.25
US$9.93
+89.1%
34.5%US$16.86US$6.00US$8.418

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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