Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

NYSE:BVN 株式レポート

時価総額：US$3.2b

Compañía de Minas BuenaventuraA 評価

BVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BVN ( $12.47 ) は、当社の 公正価値 ( $60.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BVNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BVNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BVN の株価収益率 レシオを示している。これはBVN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BVN のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益US$368.11m
時価総額US$3.17b

株価収益率 同業他社との比較

BVN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BVN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
RGLD Royal Gold
33.8xn/aUS$9.7b
AU AngloGold Ashanti
18.8x36.5%US$10.6b
DRD DRDGOLD
11.6xn/aUS$854.6m
MUX McEwen Mining
4.5x-106.9%US$458.3m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.6x3.3%US$3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: BVNは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BVN'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
BVN 8.6x業界平均 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BVNは、 US Metals and Mining業界平均 (19.1x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BVN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BVN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BVNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBVN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.47
US$16.17
+29.7%
7.1%US$18.00US$15.00n/a5
Nov ’25US$12.64
US$16.17
+27.9%
7.1%US$18.00US$15.00n/a5
Oct ’25US$14.01
US$16.67
+19.0%
6.4%US$18.00US$15.00n/a5
Sep ’25US$12.40
US$17.27
+39.3%
11.8%US$21.00US$15.00n/a5
Aug ’25US$15.15
US$17.47
+15.3%
10.6%US$21.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$16.74
US$15.66
-6.5%
20.8%US$21.00US$10.10n/a6
Jun ’25US$17.90
US$15.33
-14.4%
18.0%US$19.00US$10.10n/a6
May ’25US$16.61
US$15.16
-8.7%
18.1%US$19.00US$10.10n/a6
Apr ’25US$15.39
US$14.24
-7.5%
20.5%US$19.00US$10.10n/a6
Mar ’25US$15.12
US$12.89
-14.7%
17.0%US$16.86US$10.10n/a6
Feb ’25US$15.81
US$12.33
-22.0%
19.1%US$16.86US$9.44n/a7
Jan ’25US$15.24
US$11.01
-27.7%
27.8%US$16.86US$7.80n/a7
Dec ’24US$9.58
US$10.07
+5.1%
29.1%US$16.86US$7.80n/a7
Nov ’24US$8.16
US$9.85
+20.7%
28.5%US$16.86US$7.50US$12.648
Oct ’24US$8.52
US$9.88
+15.9%
28.3%US$16.86US$7.50US$14.018
Sep ’24US$8.41
US$9.66
+14.9%
29.1%US$16.86US$7.50US$12.408
Aug ’24US$7.73
US$9.66
+25.0%
29.1%US$16.86US$7.50US$15.158
Jul ’24US$7.35
US$9.79
+33.2%
28.0%US$16.86US$8.00US$16.748
Jun ’24US$6.89
US$9.88
+43.3%
27.4%US$16.86US$8.00US$17.908
May ’24US$7.01
US$9.88
+40.9%
27.4%US$16.86US$8.00US$16.618
Apr ’24US$8.18
US$9.75
+19.2%
29.6%US$16.86US$7.00US$15.398
Mar ’24US$8.29
US$9.71
+17.2%
29.8%US$16.86US$7.00US$15.128
Feb ’24US$8.28
US$9.64
+16.5%
32.0%US$16.86US$7.00US$15.817
Jan ’24US$7.45
US$9.24
+24.1%
38.9%US$16.86US$6.50US$15.246
Dec ’23US$8.32
US$9.04
+8.7%
40.4%US$16.86US$6.50US$9.586
Nov ’23US$6.98
US$9.21
+31.9%
37.0%US$16.86US$6.50US$8.167

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-7.0%

1Y

-50.4%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

-7.9%

1Y

33.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%