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Reliance 評価
RS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RS ( $283.19 ) は、当社の 公正価値 ( $285.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$16.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | -1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
RS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RSは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RS'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$283.19 | US$348.20 +23.0% | 4.7% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$300.78 | US$354.20 +17.8% | 5.0% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$286.31 | US$355.38 +24.1% | 4.6% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$333.14 | US$341.22 +2.4% | 8.3% | US$362.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$320.18 | US$341.22 +6.6% | 8.3% | US$362.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$289.60 | US$296.00 +2.2% | 3.1% | US$310.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$279.68 | US$293.50 +4.9% | 3.3% | US$310.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$278.91 | US$293.50 +5.2% | 3.3% | US$310.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$262.05 | US$291.83 +11.4% | 2.5% | US$300.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$262.23 | US$295.33 +12.6% | 2.8% | US$306.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$285.53 | US$295.33 +3.4% | 2.8% | US$306.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$293.07 | US$292.00 -0.4% | 4.2% | US$306.00 | US$271.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$271.59 | US$272.00 +0.2% | 2.1% | US$280.00 | US$262.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$232.21 | US$271.29 +16.8% | 2.1% | US$280.00 | US$262.00 | US$300.78 | 7 |
| May ’24 | US$246.16 | US$271.29 +10.2% | 2.1% | US$280.00 | US$262.00 | US$286.31 | 7 |
| Apr ’24 | US$256.74 | US$270.00 +5.2% | 1.7% | US$280.00 | US$265.00 | US$333.14 | 7 |
| Mar ’24 | US$252.92 | US$256.29 +1.3% | 7.6% | US$280.00 | US$215.00 | US$320.18 | 7 |
| Feb ’24 | US$231.31 | US$227.71 -1.6% | 3.5% | US$235.00 | US$215.00 | US$289.60 | 7 |
| Jan ’24 | US$202.44 | US$223.33 +10.3% | 3.3% | US$235.00 | US$215.00 | US$279.68 | 6 |
| Dec ’23 | US$211.77 | US$221.40 +4.5% | 2.9% | US$230.00 | US$214.00 | US$278.91 | 7 |
| Nov ’23 | US$205.07 | US$219.54 +7.1% | 3.3% | US$230.00 | US$210.00 | US$262.05 | 7 |
| Oct ’23 | US$174.41 | US$222.09 +27.3% | 4.7% | US$241.00 | US$207.00 | US$262.23 | 9 |
| Sep ’23 | US$183.24 | US$221.76 +21.0% | 4.6% | US$241.00 | US$207.00 | US$285.53 | 9 |
| Aug ’23 | US$191.17 | US$223.73 +17.0% | 5.6% | US$245.00 | US$207.00 | US$293.07 | 8 |
| Jul ’23 | US$171.07 | US$226.60 +32.5% | 4.5% | US$245.00 | US$215.00 | US$271.59 | 8 |
| Jun ’23 | US$195.39 | US$221.63 +13.4% | 9.0% | US$245.00 | US$175.00 | US$232.21 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意し ています。