Reliance, Inc.

NYSE:RS 株式レポート

時価総額：US$16.7b

Reliance 評価

RS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RS ( $309.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $53.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RS の株価収益率 レシオを示している。これはRS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RS のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益US$1.04b
時価総額US$16.72b

株価収益率 同業他社との比較

RS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
STLD Steel Dynamics
12.2x0.3%US$21.4b
NUE Nucor
13.5x10.1%US$34.0b
X United States Steel
22.3x35.3%US$8.8b
CMC Commercial Metals
13.9x6.1%US$6.8b
RS Reliance
16x-3.1%US$16.7b

Price-To-Earnings vs ピア: RSは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RS'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
RS 16.0x業界平均 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RSは、 US Metals and Mining業界平均 (19.1x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: RSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$309.03
US$320.97
+3.9%
6.5%US$339.79US$272.00n/a7
Nov ’25US$287.09
US$319.26
+11.2%
7.8%US$339.79US$260.00n/a7
Oct ’25US$289.96
US$322.40
+11.2%
7.9%US$340.00US$262.00n/a7
Sep ’25US$286.65
US$322.40
+12.5%
7.9%US$340.00US$262.00n/a7
Aug ’25US$295.95
US$323.83
+9.4%
8.0%US$340.00US$262.00n/a7
Jul ’25US$279.98
US$346.20
+23.7%
4.9%US$380.00US$335.00n/a5
Jun ’25US$300.78
US$354.20
+17.8%
5.0%US$380.00US$335.00n/a5
May ’25US$286.31
US$355.38
+24.1%
4.6%US$380.00US$335.00n/a6
Apr ’25US$333.14
US$341.22
+2.4%
8.3%US$362.00US$280.00n/a6
Mar ’25US$320.18
US$341.22
+6.6%
8.3%US$362.00US$280.00n/a6
Feb ’25US$289.60
US$296.00
+2.2%
3.1%US$310.00US$280.00n/a6
Jan ’25US$279.68
US$293.50
+4.9%
3.3%US$310.00US$280.00n/a6
Dec ’24US$278.91
US$293.50
+5.2%
3.3%US$310.00US$280.00n/a6
Nov ’24US$262.05
US$291.83
+11.4%
2.5%US$300.00US$280.00US$287.096
Oct ’24US$262.23
US$295.33
+12.6%
2.8%US$306.00US$280.00US$289.966
Sep ’24US$285.53
US$295.33
+3.4%
2.8%US$306.00US$280.00US$286.656
Aug ’24US$293.07
US$292.00
-0.4%
4.2%US$306.00US$271.00US$295.956
Jul ’24US$271.59
US$272.00
+0.2%
2.1%US$280.00US$262.00US$279.987
Jun ’24US$232.21
US$271.29
+16.8%
2.1%US$280.00US$262.00US$300.787
May ’24US$246.16
US$271.29
+10.2%
2.1%US$280.00US$262.00US$286.317
Apr ’24US$256.74
US$270.00
+5.2%
1.7%US$280.00US$265.00US$333.147
Mar ’24US$252.92
US$256.29
+1.3%
7.6%US$280.00US$215.00US$320.187
Feb ’24US$231.31
US$227.71
-1.6%
3.5%US$235.00US$215.00US$289.607
Jan ’24US$202.44
US$223.33
+10.3%
3.3%US$235.00US$215.00US$279.686
Dec ’23US$211.77
US$221.40
+4.5%
2.9%US$230.00US$214.00US$278.917
Nov ’23US$205.07
US$219.54
+7.1%
3.3%US$230.00US$210.00US$262.057

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-7.0%

1Y

-50.4%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

-7.9%

1Y

33.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%