Nucor 評価
NUE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NUE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NUE ( $144.68 ) は、当社の 公正価値 ( $220.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NUEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NUE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NUEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NUE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.5x |
| 収益 | US$2.51b |
| 時価総額 | US$33.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
NUE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NUEは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NUE'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: NUEは、 US Metals and Mining業界平均 (19.1x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NUE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NUEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$144.68 | US$173.42 +19.9% | 14.1% | US$240.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$143.56 | US$173.42 +20.8% | 14.1% | US$240.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$152.71 | US$180.12 +17.9% | 12.3% | US$240.00 | US$160.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$151.91 | US$183.38 +20.7% | 10.3% | US$240.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$155.78 | US$185.29 +18.9% | 10.4% | US$240.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$157.00 | US$188.30 +19.9% | 9.5% | US$240.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$168.85 | US$202.87 +20.1% | 9.7% | US$240.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$168.67 | US$203.60 +20.7% | 9.5% | US$240.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$200.00 | US$195.72 -2.1% | 9.5% | US$240.00 | US$178.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$190.70 | US$186.72 -2.1% | 5.4% | US$210.00 | US$178.20 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$185.62 | US$182.33 -1.8% | 7.4% | US$210.00 | US$154.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$174.04 | US$176.56 +1.4% | 6.5% | US$190.00 | US$154.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$170.41 | US$173.13 +1.6% | 7.9% | US$190.00 | US$151.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$147.99 | US$169.78 +14.7% | 8.5% | US$185.00 | US$148.00 | US$143.56 | 9 |
| Oct ’24 | US$156.35 | US$171.89 +9.9% | 8.7% | US$191.00 | US$148.00 | US$152.71 | 9 |
| Sep ’24 | US$172.58 | US$168.45 -2.4% | 9.7% | US$191.00 | US$140.00 | US$151.91 | 11 |
| Aug ’24 | US$173.00 | US$168.45 -2.6% | 9.7% | US$191.00 | US$140.00 | US$155.78 | 11 |
| Jul ’24 | US$163.98 | US$157.67 -3.9% | 9.9% | US$188.00 | US$130.00 | US$157.00 | 12 |
| Jun ’24 | US$133.03 | US$157.67 +18.5% | 9.9% | US$188.00 | US$130.00 | US$168.85 | 12 |
| May ’24 | US$148.01 | US$155.35 +5.0% | 11.1% | US$188.00 | US$129.00 | US$168.67 | 13 |
| Apr ’24 | US$154.47 | US$155.89 +0.9% | 11.3% | US$190.00 | US$126.00 | US$200.00 | 13 |
| Mar ’24 | US$170.74 | US$148.13 -13.2% | 14.4% | US$190.00 | US$112.00 | US$190.70 | 12 |
| Feb ’24 | US$174.98 | US$145.96 -16.6% | 12.7% | US$180.00 | US$112.00 | US$185.62 | 12 |
| Jan ’24 | US$131.81 | US$137.06 +4.0% | 14.0% | US$180.00 | US$110.00 | US$174.04 | 11 |
| Dec ’23 | US$149.25 | US$132.52 -11.2% | 14.2% | US$180.00 | US$109.00 | US$170.41 | 11 |
| Nov ’23 | US$134.50 | US$129.43 -3.8% | 15.0% | US$180.00 | US$109.00 | US$147.99 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Trinseo
US$120.4m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.32
7D
-7.0%
1Y
-50.4%
CMOC Group
HK$167.3b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.76
7D
-7.9%
1Y
33.3%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.30
7D
5.2%
1Y
31.5%