Commercial Metals 評価
CMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CMC ( $61.22 ) は、当社の 公正価値 ( $83.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CMCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CMCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CMC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.4x |
| 収益 | US$485.49m |
| 時価総額 | US$6.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CMCは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CMC'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CMCは、 US Metals and Mining業界平均 (19.3x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.4x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CMCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$61.22 | US$63.00 +2.9% | 5.0% | US$69.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$54.43 | US$63.00 +15.7% | 5.0% | US$69.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$54.56 | US$63.71 +16.8% | 4.5% | US$69.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$53.59 | US$63.33 +18.2% | 5.1% | US$69.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$57.63 | US$63.33 +9.9% | 5.1% | US$69.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$53.52 | US$63.33 +18.3% | 5.1% | US$69.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$56.32 | US$65.50 +16.3% | 7.8% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$54.19 | US$65.16 +20.2% | 7.3% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$58.74 | US$62.87 +7.0% | 8.7% | US$74.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$53.60 | US$59.27 +10.6% | 12.0% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$51.87 | US$59.27 +14.3% | 12.0% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$50.04 | US$56.83 +13.6% | 15.1% | US$74.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$46.38 | US$57.00 +22.9% | 15.0% | US$74.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$43.40 | US$57.00 +31.3% | 15.0% | US$74.00 | US$48.00 | US$54.43 | 6 |
| Oct ’24 | US$49.41 | US$61.33 +24.1% | 9.5% | US$74.00 | US$56.00 | US$54.56 | 6 |
| Sep ’24 | US$57.65 | US$58.75 +1.9% | 15.4% | US$74.00 | US$39.00 | US$53.59 | 8 |
| Aug ’24 | US$57.86 | US$58.75 +1.5% | 15.4% | US$74.00 | US$39.00 | US$57.63 | 8 |
| Jul ’24 | US$52.66 | US$57.43 +9.1% | 14.9% | US$70.00 | US$39.00 | US$53.52 | 7 |
| Jun ’24 | US$43.22 | US$56.43 +30.6% | 15.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$56.32 | 7 |
| May ’24 | US$45.94 | US$56.43 +22.8% | 15.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$54.19 | 7 |
| Apr ’24 | US$48.90 | US$56.71 +16.0% | 17.6% | US$76.00 | US$39.00 | US$58.74 | 7 |
| Mar ’24 | US$51.84 | US$56.21 +8.4% | 18.0% | US$76.50 | US$39.00 | US$53.60 | 7 |
| Feb ’24 | US$56.01 | US$55.94 -0.1% | 17.0% | US$76.50 | US$39.00 | US$51.87 | 8 |
| Jan ’24 | US$48.30 | US$47.43 -1.8% | 8.9% | US$53.00 | US$39.00 | US$50.04 | 7 |
| Dec ’23 | US$49.06 | US$45.43 -7.4% | 10.8% | US$53.00 | US$39.00 | US$46.38 | 7 |
| Nov ’23 | US$45.76 | US$44.86 -2.0% | 10.2% | US$53.00 | US$39.00 | US$43.40 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-4.5%
1Y
-28.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%