Warrior Met Coal, Inc.

NYSE:HCC 株式レポート

時価総額：US$3.6b

Warrior Met Coal 評価

HCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HCC ( $69.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $52.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HCC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HCCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HCC の株価収益率 レシオを示している。これはHCC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HCC のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益US$378.34m
時価総額US$3.58b

株価収益率 同業他社との比較

HCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
AMR Alpha Metallurgical Resources
8.7x6.4%US$3.1b
ARCH Arch Resources
16.9x43.3%US$3.0b
WS Worthington Steel
17.9x7.7%US$2.2b
TX Ternium
83x45.2%US$6.6b
HCC Warrior Met Coal
9.7x-3.8%US$3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HCCは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HCC'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
HCC 9.7x業界平均 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HCCは、 US Metals and Mining業界平均 (19.1x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HCCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$69.97
US$76.00
+8.6%
9.7%US$90.00US$70.00n/a5
Nov ’25US$64.64
US$76.00
+17.6%
9.7%US$90.00US$70.00n/a5
Oct ’25US$63.12
US$76.60
+21.4%
9.6%US$90.00US$70.00n/a5
Sep ’25US$61.31
US$77.00
+25.6%
10.5%US$92.00US$70.00n/a5
Aug ’25US$64.87
US$78.20
+20.5%
10.8%US$91.00US$70.00n/a5
Jul ’25US$73.37
US$74.83
+2.0%
10.3%US$91.00US$68.00n/a6
Jun ’25US$68.43
US$74.83
+9.4%
10.3%US$91.00US$68.00n/a6
May ’25US$67.90
US$71.83
+5.8%
11.7%US$87.00US$62.00n/a6
Apr ’25US$60.58
US$69.67
+15.0%
14.2%US$89.00US$60.00n/a6
Mar ’25US$57.54
US$69.50
+20.8%
15.1%US$90.00US$60.00n/a6
Feb ’25US$64.50
US$70.00
+8.5%
19.1%US$93.00US$50.00n/a6
Jan ’25US$60.97
US$60.40
-0.9%
9.7%US$67.00US$50.00n/a5
Dec ’24US$58.36
US$58.00
-0.6%
13.3%US$67.00US$48.00n/a5
Nov ’24US$49.69
US$54.40
+9.5%
18.5%US$67.00US$42.00US$64.645
Oct ’24US$51.08
US$50.40
-1.3%
18.8%US$67.00US$42.00US$63.125
Sep ’24US$41.22
US$45.49
+10.4%
11.1%US$55.00US$39.00US$61.316
Aug ’24US$44.80
US$44.32
-1.1%
18.0%US$58.00US$32.00US$64.876
Jul ’24US$38.95
US$42.99
+10.4%
18.4%US$58.00US$32.00US$73.376
Jun ’24US$33.40
US$43.82
+31.2%
17.8%US$58.00US$32.00US$68.436
May ’24US$33.42
US$44.66
+33.6%
11.6%US$55.00US$39.00US$67.906
Apr ’24US$36.71
US$44.66
+21.6%
11.6%US$55.00US$39.00US$60.586
Mar ’24US$40.16
US$44.66
+11.2%
11.6%US$55.00US$39.00US$57.546
Feb ’24US$37.94
US$44.33
+16.9%
15.1%US$55.00US$35.00US$64.506
Jan ’24US$34.64
US$43.50
+25.6%
12.6%US$50.00US$35.00US$60.976
Dec ’23US$36.76
US$43.00
+17.0%
12.7%US$50.00US$35.00US$58.366
Nov ’23US$38.46
US$40.67
+5.7%
19.2%US$50.00US$30.00US$49.696

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£159.8m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.85

7D

10.4%

1Y

-22.7%

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

4.0%

1Y

30.0%