Ingevity 評価
NGVT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NGVT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NGVT ( $41.92 ) は、当社の 公正価値 ( $92.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NGVTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NGVT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NGVT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NGVT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: NGVTは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NGVT'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NGVT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: NGVTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$41.92 | US$49.50 +18.1% | 13.6% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$37.89 | US$48.20 +27.2% | 14.9% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$39.53 | US$48.60 +22.9% | 13.9% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$42.64 | US$52.00 +22.0% | 13.3% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$42.18 | US$57.60 +36.6% | 4.5% | US$62.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$48.85 | US$63.17 +29.3% | 20.1% | US$91.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$51.89 | US$57.86 +11.5% | 24.5% | US$91.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$47.39 | US$56.43 +19.1% | 25.1% | US$91.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$45.27 | US$56.43 +24.6% | 25.1% | US$91.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$44.33 | US$53.43 +20.5% | 28.9% | US$91.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$47.22 | US$53.86 +14.1% | 28.5% | US$91.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$40.72 | US$53.29 +30.9% | 29.2% | US$91.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$39.25 | US$63.71 +62.3% | 25.9% | US$95.00 | US$45.00 | US$42.00 | 7 |
| Oct ’24 | US$47.61 | US$67.57 +41.9% | 20.1% | US$95.00 | US$55.00 | US$37.89 | 7 |
| Sep ’24 | US$54.65 | US$67.57 +23.6% | 20.1% | US$95.00 | US$55.00 | US$39.53 | 7 |
| Aug ’24 | US$62.37 | US$75.86 +21.6% | 25.3% | US$108.00 | US$55.00 | US$42.64 | 7 |
| Jul ’24 | US$58.16 | US$74.14 +27.5% | 26.5% | US$108.00 | US$55.00 | US$42.18 | 7 |
| Jun ’24 | US$47.45 | US$75.43 +59.0% | 26.1% | US$108.00 | US$55.00 | US$48.85 | 7 |
| May ’24 | US$71.59 | US$96.29 +34.5% | 13.5% | US$117.00 | US$80.00 | US$51.89 | 7 |
| Apr ’24 | US$71.52 | US$97.00 +35.6% | 12.6% | US$117.00 | US$80.00 | US$47.39 | 7 |
| Mar ’24 | US$83.42 | US$98.14 +17.6% | 12.3% | US$117.00 | US$80.00 | US$45.27 | 7 |
| Feb ’24 | US$82.87 | US$95.83 +15.6% | 14.7% | US$114.00 | US$76.00 | US$44.33 | 6 |
| Jan ’24 | US$70.44 | US$95.33 +35.3% | 15.6% | US$114.00 | US$73.00 | US$47.22 | 6 |
| Dec ’23 | US$77.37 | US$93.17 +20.4% | 16.0% | US$114.00 | US$73.00 | US$40.72 | 6 |
| Nov ’23 | US$67.97 | US$91.00 +33.9% | 18.3% | US$112.00 | US$67.00 | US$39.25 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。