Ashland 評価
ASH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASH ( $79.77 ) は、当社の 公正価値 ( $129.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ASH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ASHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
ASH のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 18.9x |
収益 | US$199.00m |
時価総額 | US$3.72b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.3x |
企業価値/EBITDA | 11x |
PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ASH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ASHは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ASH'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ASHは、 US Chemicals業界平均 (22.8x) (18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 18.9x |
公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ASHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$79.77 | US$95.70 +20.0% | 6.9% | US$105.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
Nov ’25 | US$84.82 | US$101.00 +19.1% | 6.4% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | US$85.89 | US$100.60 +17.1% | 6.6% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | US$89.50 | US$100.80 +12.6% | 6.5% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$96.09 | US$109.80 +14.3% | 8.5% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$92.07 | US$109.80 +19.3% | 8.5% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$100.17 | US$110.00 +9.8% | 8.1% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$94.50 | US$108.64 +15.0% | 9.6% | US$126.00 | US$88.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$97.21 | US$104.91 +7.9% | 9.5% | US$126.00 | US$88.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$95.45 | US$102.55 +7.4% | 7.2% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$94.46 | US$102.00 +8.0% | 7.4% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$84.31 | US$90.40 +7.2% | 10.7% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$82.26 | US$87.80 +6.7% | 12.3% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$75.80 | US$98.40 +29.8% | 12.2% | US$115.00 | US$82.00 | US$84.82 | 10 |
Oct ’24 | US$81.68 | US$101.70 +24.5% | 12.0% | US$116.00 | US$85.00 | US$85.89 | 10 |
Sep ’24 | US$86.82 | US$103.73 +19.5% | 12.2% | US$117.00 | US$85.00 | US$89.50 | 11 |
Aug ’24 | US$91.39 | US$103.73 +13.5% | 12.2% | US$117.00 | US$85.00 | US$96.09 | 11 |
Jul ’24 | US$86.91 | US$104.73 +20.5% | 13.7% | US$126.00 | US$85.00 | US$92.07 | 11 |
Jun ’24 | US$85.49 | US$115.09 +34.6% | 12.0% | US$142.00 | US$94.00 | US$100.17 | 11 |
May ’24 | US$100.56 | US$126.82 +26.1% | 9.6% | US$145.00 | US$105.00 | US$94.50 | 11 |
Apr ’24 | US$102.71 | US$126.91 +23.6% | 8.8% | US$144.00 | US$105.00 | US$97.21 | 11 |
Mar ’24 | US$102.52 | US$126.91 +23.8% | 8.8% | US$144.00 | US$105.00 | US$95.45 | 11 |
Feb ’24 | US$108.40 | US$126.73 +16.9% | 8.9% | US$144.00 | US$104.00 | US$94.46 | 11 |
Jan ’24 | US$107.53 | US$126.82 +17.9% | 9.0% | US$145.00 | US$104.00 | US$84.31 | 11 |
Dec ’23 | US$113.37 | US$126.00 +11.1% | 8.7% | US$145.00 | US$104.00 | US$82.26 | 11 |
Nov ’23 | US$104.79 | US$123.09 +17.5% | 11.1% | US$148.00 | US$104.00 | US$75.80 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
6.5%
1Y
-13.2%
Nippon Sanso Holdings
JP¥1.9t
Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.
TYNP.F
JP¥29.18
7D
-2.1%
1Y
6.2%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-3.5%
1Y
-29.3%