Innospec 評価
IOSP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IOSP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IOSP ( $116.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $67.79 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IOSP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
IOSP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IOSPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IOSP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.2x |
| 収益 | US$143.80m |
| 時価総額 | US$2.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
IOSP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IOSPは、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IOSP'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: IOSPは、 US Chemicals業界平均 (22.6x) (20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IOSP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.2x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IOSPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$116.69 | US$132.50 +13.5% | 5.7% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$108.39 | US$128.50 +18.6% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$112.21 | US$128.50 +14.5% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$115.26 | US$128.50 +11.5% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$125.45 | US$137.50 +9.6% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$121.43 | US$137.50 +13.2% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$130.80 | US$137.50 +5.1% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$120.44 | US$132.50 +10.0% | 1.9% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$126.35 | US$132.50 +4.9% | 1.9% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$125.37 | US$127.00 +1.3% | 2.4% | US$130.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$117.75 | US$124.50 +5.7% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$123.24 | US$124.50 +1.0% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$107.07 | US$124.50 +16.3% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$97.81 | US$123.50 +26.3% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$108.39 | 2 |
| Oct ’24 | US$102.20 | US$123.50 +20.8% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$112.21 | 2 |
| Sep ’24 | US$109.12 | US$123.50 +13.2% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$115.26 | 2 |
| Aug ’24 | US$107.88 | US$123.50 +14.5% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$125.45 | 2 |
| Jul ’24 | US$100.44 | US$123.50 +23.0% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$121.43 | 2 |
| Jun ’24 | US$93.74 | US$123.50 +31.7% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$130.80 | 2 |
| May ’24 | US$100.92 | US$123.50 +22.4% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$120.44 | 2 |
| Apr ’24 | US$102.67 | US$123.50 +20.3% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$126.35 | 2 |
| Mar ’24 | US$108.89 | US$123.50 +13.4% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$125.37 | 2 |
| Feb ’24 | US$114.30 | US$121.50 +6.3% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | US$117.75 | 2 |
| Jan ’24 | US$102.86 | US$121.50 +18.1% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | US$123.24 | 2 |
| Dec ’23 | US$111.48 | US$121.50 +9.0% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | US$107.07 | 2 |
| Nov ’23 | US$98.94 | US$117.50 +18.8% | 6.4% | US$125.00 | US$110.00 | US$97.81 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Trinseo
US$117.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.32
7D
-8.3%
1Y
-48.8%
CMOC Group
HK$167.3b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.76
7D
0%
1Y
37.8%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.30
7D
5.2%
1Y
31.5%