Diversey Holdings, Ltd.

NasdaqGS:DSEY 株式レポート

時価総額：US$2.7b

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Diversey Holdings 評価

DSEY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DSEY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DSEY ( $8.39 ) は、当社の 公正価値 ( $10.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DSEYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DSEY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DSEY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA17.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DSEY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DSEY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
MTX Minerals Technologies
1.2x4.6%US$2.7b
KWR Quaker Chemical
1.6x3.8%US$3.0b
IOSP Innospec
1.6x5.0%US$3.1b
SXT Sensient Technologies
2.1x4.9%US$3.2b
DSEY Diversey Holdings
1x4.5%US$2.7b

Price-To-Sales vs ピア: DSEYは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DSEY'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DSEYは、 US Chemicals業界平均 (1.5x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DSEY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DSEY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: DSEYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDSEY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Jun ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
May ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Apr ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Mar ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Feb ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Jan ’25n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Dec ’24n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Nov ’24n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Oct ’24n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Sep ’24n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Aug ’24n/a
US$8.41
0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Jul ’24US$8.39
US$8.41
+0.3%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Jun ’24US$8.33
US$8.41
+1.0%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
May ’24US$8.14
US$8.41
+3.3%
0.4%US$8.50US$8.40n/a9
Apr ’24US$8.09
US$8.42
+4.1%
0.5%US$8.50US$8.40n/a9
Mar ’24US$5.96
US$6.90
+15.7%
20.2%US$9.00US$5.00n/a13
Feb ’24US$6.25
US$6.97
+11.5%
20.5%US$9.00US$5.00n/a12
Jan ’24US$4.26
US$7.05
+65.6%
20.4%US$9.00US$5.00n/a12
Dec ’23US$5.17
US$7.17
+38.6%
20.2%US$9.00US$5.00n/a11
Nov ’23US$5.16
US$8.55
+65.6%
30.6%US$15.00US$5.50n/a11
Oct ’23US$4.86
US$9.36
+92.7%
22.4%US$15.00US$6.00n/a11
Sep ’23US$5.84
US$9.82
+68.1%
18.8%US$15.00US$8.00n/a11
Aug ’23US$7.51
US$10.45
+39.2%
18.4%US$15.00US$8.00n/a11
Jul ’23US$6.49
US$10.91
+68.1%
14.3%US$15.00US$9.00US$8.3911
Jun ’23US$10.05
US$11.09
+10.4%
14.1%US$15.00US$9.00US$8.3311

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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