米国株式市場が、決算報告や経済指標を背景に主要指数が上昇するジェットコースターのような週を経験する中、投資家は、変動する状況の中で回復力を示す企業を鋭く観察している。このような環境において、インサイダー保有率の高い成長企業は特に魅力的である。なぜなら、インサイダー保有率は、事業に最も近い人々の強い信頼を反映していることが多く、株主と利害を一致させ、長期的な価値創造を促進する可能性があるからである。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 25.2% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.4% | 24.3% |
| オン・ホールディング(NYSE:ONON) | 19.1% | 29.7% |
| キングストーン・カンパニーズ (NasdaqCM:KINS) | 20.8% | 24.9% |
| クレーン (NasdaqCM:CLNN) | 21.6% | 59.1% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 40.4% |
| クレジット・アクセプタンス (NasdaqGS:CACC) | 14.1% | 48% |
| キャピタル・バンコープ(NasdaqGS:CBNK) | 31.1% | 28.1% |
| マネーライオン (NYSE:ML) | 20.3% | 92.4% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 13% | 66.2% |
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その下に、当社のスクリーニングで選別された銘柄を紹介する。
カリフォルニア・バンコープ (NasdaqCM:BCAL)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要California BanCorp は、California Bank of Commerce, N.A.の銀行持株会社として運営されており、時価総額は5億2,497万ドル。
事業内容同社は主にコマーシャル・バンキング部門（1億605万ドル）で収益をあげている。
インサイダー保有率17.1%
収益成長率予想年率67.9
California BanCorp の収益成長率は年率 67.9%と、米国市場平均の 15%を上回ると予想される。収益成長率も年率 27.7%と高い。フェアバリューを11.9%下回る水準で取引されているにもかかわらず、直近の決算では通期の純利益が前年比で減少しており、利益率に課題があること、また一過性の項目による潜在的な影響があることを示している。最近、大幅なインサイダー取引は報告されていない。
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ダコー・ニュー・エナジー (NYSE:DQ)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Daqo New Energy Corp.は、中国の太陽光発電製品メーカーにポリシリコンを製造・販売しており、時価総額は約11億8000万ドル。
事業内容同社の収益セグメントはすべてポリシリコン販売で構成され、その総額は13.1億ドルにのぼる。
インサイダー保有率：22.2
利益成長率予想年率77.6
Daqo New Energyの収益成長率は年率22.1%と、米国市場平均の8.9%を大きく上回ると予想される。アナリストは、Daqoが3年以内に黒字化すると予測しており、市場の予想を上回る。有望な成長軌道にもかかわらず、3年後の自己資本利益率は4.6％と低水準になると予測されている。株価は同業他社や業界標準と比較して割安な水準で取引されており、直近で目立ったインサイダー取引は見られない。
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ライアン・スペシャリティ・ホールディングス (NYSE:RYAN)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要ライアン・スペシャリティ・ホールディングスは、米国、カナダ、英国、欧州、シンガポールの保険ブローカー、代理店、保険会社向けに専門商品やソリューションを提供しており、時価総額は約172億5000万ドルです。
事業内容保険ブローカーからの収益部門は23億2000万ドル。
インサイダー保有率16.6%
収益成長予測年率43.9
ライアン・スペシャリティ・ホールディングスは大幅な成長の態勢を整えており、収益は年率43.9%と米国市場平均を上回る大幅な増加が見込まれる。収益成長率も年率17.9％と、市場を上回ると予測されている。しかし、営業キャッシュフローによる債務カバレッジが不十分なため、財務安定性に懸念が生じる。最近、インサイダー売りが目立ったものの、過去四半期にインサイダーが保有株を大幅に増やしたわけではなく、多額の一過性項目が最近の決算に影響を及ぼしている。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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