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Kinsale Capital Group 評価
KNSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KNSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KNSL ( $394.23 ) は、当社の 公正価値 ( $446.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KNSLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KNSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KNSL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$10.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.6x |
| 企業価値／EBITDA | 22.9x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
KNSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KNSLは、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KNSL'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KNSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KNSLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$461.38 | US$446.14 -3.3% | 8.5% | US$530.00 | US$403.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$491.09 | US$449.00 -8.6% | 7.5% | US$514.00 | US$403.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$447.33 | US$448.25 +0.2% | 7.6% | US$514.00 | US$403.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$391.71 | US$418.38 +6.8% | 4.8% | US$453.00 | US$390.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$383.62 | US$419.63 +9.4% | 4.7% | US$453.00 | US$390.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$378.61 | US$422.00 +11.5% | 4.8% | US$453.00 | US$390.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$512.65 | US$530.86 +3.6% | 11.5% | US$607.00 | US$420.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$517.28 | US$530.86 +2.6% | 11.5% | US$607.00 | US$420.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$394.27 | US$410.00 +4.0% | 8.0% | US$451.00 | US$370.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$334.91 | US$410.00 +22.4% | 8.0% | US$451.00 | US$370.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$338.48 | US$412.14 +21.8% | 7.6% | US$451.00 | US$370.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$343.15 | US$412.14 +20.1% | 7.6% | US$451.00 | US$370.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$414.13 | US$428.71 +3.5% | 11.7% | US$521.00 | US$350.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$402.93 | US$398.33 -1.1% | 9.3% | US$450.00 | US$350.00 | US$491.09 | 6 |
| Aug ’24 | US$373.50 | US$398.33 +6.6% | 9.3% | US$450.00 | US$350.00 | US$447.33 | 6 |
| Jul ’24 | US$374.20 | US$356.00 -4.9% | 9.9% | US$400.00 | US$300.00 | US$391.71 | 6 |
| Jun ’24 | US$312.48 | US$336.17 +7.6% | 12.9% | US$400.00 | US$270.00 | US$383.62 | 6 |
| May ’24 | US$327.42 | US$332.00 +1.4% | 15.2% | US$400.00 | US$245.00 | US$378.61 | 6 |
| Apr ’24 | US$300.15 | US$323.83 +7.9% | 16.8% | US$400.00 | US$230.00 | US$512.65 | 6 |
| Mar ’24 | US$317.40 | US$323.83 +2.0% | 16.8% | US$400.00 | US$230.00 | US$517.28 | 6 |
| Feb ’24 | US$282.41 | US$299.00 +5.9% | 14.2% | US$350.00 | US$230.00 | US$394.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$261.52 | US$312.00 +19.3% | 11.5% | US$350.00 | US$250.00 | US$334.91 | 5 |
| Dec ’23 | US$301.86 | US$317.50 +5.2% | 12.4% | US$350.00 | US$250.00 | US$338.48 | 4 |
| Nov ’23 | US$323.03 | US$317.50 -1.7% | 12.4% | US$350.00 | US$250.00 | US$343.15 | 4 |
| Oct ’23 | US$255.42 | US$273.75 +7.2% | 10.0% | US$305.00 | US$230.00 | US$414.13 | 4 |
| Sep ’23 | US$255.69 | US$275.00 +7.6% | 10.5% | US$310.00 | US$230.00 | US$402.93 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。