Assurant 評価
AIZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AIZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AIZ ( $220.85 ) は、当社の 公正価値 ( $457.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AIZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AIZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AIZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AIZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.3x |
| 収益 | US$741.40m |
| 時価総額 | US$11.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
AIZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AIZは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AIZ'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: AIZは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AIZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.3x |
| 公正PE 比率 | 17.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AIZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$220.85 | US$228.75 +3.6% | 5.2% | US$240.00 | US$212.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$191.76 | US$218.80 +14.1% | 6.3% | US$233.00 | US$194.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$199.22 | US$213.20 +7.0% | 6.4% | US$228.00 | US$194.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$196.35 | US$211.80 +7.9% | 6.0% | US$228.00 | US$194.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$174.54 | US$208.60 +19.5% | 6.2% | US$222.00 | US$186.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$166.89 | US$208.80 +25.1% | 6.3% | US$223.00 | US$186.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$173.47 | US$208.80 +20.4% | 6.3% | US$223.00 | US$186.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$174.65 | US$208.60 +19.4% | 8.2% | US$236.00 | US$182.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$187.22 | US$201.40 +7.6% | 5.8% | US$215.00 | US$182.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$180.46 | US$201.40 +11.6% | 5.8% | US$215.00 | US$182.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$169.30 | US$192.60 +13.8% | 6.7% | US$205.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$168.49 | US$189.20 +12.3% | 6.1% | US$205.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$168.30 | US$189.20 +12.4% | 6.1% | US$205.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$166.48 | US$177.80 +6.8% | 9.3% | US$205.00 | US$157.00 | US$191.76 | 5 |
| Oct ’24 | US$143.58 | US$170.60 +18.8% | 6.1% | US$185.00 | US$157.00 | US$199.22 | 5 |
| Sep ’24 | US$140.02 | US$167.60 +19.7% | 7.9% | US$185.00 | US$150.00 | US$196.35 | 5 |
| Aug ’24 | US$135.04 | US$163.40 +21.0% | 8.8% | US$185.00 | US$144.00 | US$174.54 | 5 |
| Jul ’24 | US$125.72 | US$159.20 +26.6% | 6.1% | US$170.00 | US$144.00 | US$166.89 | 5 |
| Jun ’24 | US$120.90 | US$159.20 +31.7% | 6.1% | US$170.00 | US$144.00 | US$173.47 | 5 |
| May ’24 | US$123.05 | US$155.40 +26.3% | 9.3% | US$170.00 | US$129.00 | US$174.65 | 5 |
| Apr ’24 | US$120.07 | US$157.80 +31.4% | 8.8% | US$170.00 | US$133.00 | US$187.22 | 5 |
| Mar ’24 | US$126.45 | US$157.80 +24.8% | 8.8% | US$170.00 | US$133.00 | US$180.46 | 5 |
| Feb ’24 | US$132.25 | US$159.40 +20.5% | 9.7% | US$175.00 | US$133.00 | US$169.30 | 5 |
| Jan ’24 | US$125.06 | US$158.80 +27.0% | 9.6% | US$175.00 | US$133.00 | US$168.49 | 5 |
| Dec ’23 | US$128.01 | US$164.17 +28.2% | 7.8% | US$180.00 | US$144.00 | US$168.30 | 6 |
| Nov ’23 | US$134.70 | US$184.33 +36.8% | 10.5% | US$215.00 | US$155.00 | US$166.48 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Sagicor Financial
CA$867.3m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.46
7D
0%
1Y
-0.5%
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.90
7D
-0.2%
1Y
62.1%
Markel Group
US$21.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,694.12
7D
2.3%
1Y
18.5%