CNA Financial Corporation

NYSE:CNA 株式レポート

時価総額：US$13.2b

CNA Financial 評価

CNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNA ( $49.23 ) は、当社の 公正価値 ( $96.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CNAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CNA の株価収益率 レシオを示している。これはCNA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CNA のPE レシオは？
PEレシオ10.2x
収益US$1.31b
時価総額US$13.23b

株価収益率 同業他社との比較

CNA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
AFG American Financial Group
13.5x8.6%US$11.8b
AIZ Assurant
15.6x14.5%US$11.3b
L Loews
11.1xn/aUS$18.4b
FNF Fidelity National Financial
22.1x38.8%US$16.4b
CNA CNA Financial
10.2x15.9%US$13.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CNAは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CNA'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.45m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CNA 10.2x業界平均 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CNAは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CNA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CNA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.2x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CNAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$49.23
US$50.00
+1.6%
10.0%US$55.00US$45.00n/a2
Nov ’25US$47.51
US$51.00
+7.3%
5.9%US$54.00US$48.00n/a2
Oct ’25US$49.11
US$49.00
-0.2%
8.2%US$53.00US$45.00n/a2
Sep ’25US$51.92
US$49.00
-5.6%
8.2%US$53.00US$45.00n/a2
Aug ’25US$49.14
US$49.00
-0.3%
8.2%US$53.00US$45.00n/a2
Jul ’25US$45.57
US$45.00
-1.3%
6.7%US$48.00US$42.00n/a2
Jun ’25US$45.94
US$45.00
-2.0%
6.7%US$48.00US$42.00n/a2
May ’25US$44.53
US$47.00
+5.5%
6.4%US$50.00US$44.00n/a2
Apr ’25US$44.76
US$45.50
+1.7%
5.5%US$48.00US$43.00n/a2
Mar ’25US$43.06
US$45.50
+5.7%
5.5%US$48.00US$43.00n/a2
Feb ’25US$43.45
US$42.50
-2.2%
8.2%US$46.00US$39.00n/a2
Jan ’25US$42.31
US$41.50
-1.9%
10.8%US$46.00US$37.00n/a2
Dec ’24US$42.22
US$41.50
-1.7%
10.8%US$46.00US$37.00n/a2
Nov ’24US$40.75
US$41.50
+1.8%
10.8%US$46.00US$37.00US$47.512
Oct ’24US$39.35
US$42.50
+8.0%
8.2%US$46.00US$39.00US$49.112
Sep ’24US$39.64
US$42.50
+7.2%
8.2%US$46.00US$39.00US$51.922
Aug ’24US$39.51
US$42.00
+6.3%
7.1%US$45.00US$39.00US$49.142
Jul ’24US$38.62
US$46.50
+20.4%
11.8%US$52.00US$41.00US$45.572
Jun ’24US$36.92
US$46.50
+25.9%
11.8%US$52.00US$41.00US$45.942
May ’24US$39.05
US$46.00
+17.8%
13.0%US$52.00US$40.00US$44.532
Apr ’24US$39.03
US$47.50
+21.7%
17.9%US$56.00US$39.00US$44.762
Mar ’24US$43.94
US$49.00
+11.5%
14.3%US$56.00US$42.00US$43.062
Feb ’24US$42.66
US$49.00
+14.9%
14.3%US$56.00US$42.00US$43.452
Jan ’24US$42.28
US$48.00
+13.5%
16.7%US$56.00US$40.00US$42.312
Dec ’23US$42.21
US$48.00
+13.7%
16.7%US$56.00US$40.00US$42.222
Nov ’23US$42.40
US$47.50
+12.0%
15.8%US$55.00US$40.00US$40.752

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.90

7D

-0.2%

1Y

62.1%

Markel Group

US$21.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,694.12

7D

2.3%

1Y

18.5%

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CILJ.F

HK$2.00

7D

-0.6%

1Y

46.0%