American Financial Group 評価
AFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AFG ( $139.64 ) は、当社の 公正価値 ( $313.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AFGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AFG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.9x |
| 収益 | US$895.00m |
| 時価総額 | US$11.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
AFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AFGは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AFG'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: AFGは、 US Insurance業界平均 (13.1x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AFGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$137.82 | US$146.20 +6.1% | 5.5% | US$155.00 | US$132.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$127.71 | US$141.60 +10.9% | 6.7% | US$155.00 | US$132.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$135.34 | US$140.20 +3.6% | 6.6% | US$155.00 | US$132.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$133.62 | US$139.00 +4.0% | 6.6% | US$155.00 | US$128.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$128.78 | US$138.00 +7.2% | 5.0% | US$147.00 | US$128.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$122.93 | US$139.50 +13.5% | 5.3% | US$152.00 | US$133.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$129.91 | US$140.83 +8.4% | 5.3% | US$152.00 | US$133.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$128.74 | US$139.17 +8.1% | 4.9% | US$147.00 | US$129.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$134.77 | US$134.67 -0.08% | 8.4% | US$147.00 | US$121.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$127.37 | US$133.67 +4.9% | 7.9% | US$147.00 | US$121.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$117.48 | US$130.67 +11.2% | 6.8% | US$147.00 | US$121.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$118.89 | US$128.50 +8.1% | 6.6% | US$143.00 | US$118.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$116.46 | US$127.20 +9.2% | 6.9% | US$143.00 | US$118.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$111.12 | US$131.00 +17.9% | 8.1% | US$143.00 | US$120.00 | US$127.71 | 4 |
| Oct ’24 | US$111.67 | US$133.25 +19.3% | 10.0% | US$148.00 | US$120.00 | US$135.34 | 4 |
| Sep ’24 | US$117.63 | US$137.67 +17.0% | 9.1% | US$148.00 | US$120.00 | US$133.62 | 3 |
| Aug ’24 | US$122.06 | US$152.00 +24.5% | 1.4% | US$155.00 | US$150.00 | US$128.78 | 3 |
| Jul ’24 | US$118.75 | US$166.33 +40.1% | 6.9% | US$182.00 | US$155.00 | US$122.93 | 3 |
| Jun ’24 | US$112.75 | US$166.33 +47.5% | 6.9% | US$182.00 | US$155.00 | US$129.91 | 3 |
| May ’24 | US$123.09 | US$169.00 +37.3% | 6.5% | US$182.00 | US$155.00 | US$128.74 | 3 |
| Apr ’24 | US$121.50 | US$168.00 +38.3% | 6.9% | US$183.00 | US$155.00 | US$134.77 | 3 |
| Mar ’24 | US$136.53 | US$168.00 +23.0% | 6.9% | US$183.00 | US$155.00 | US$127.37 | 3 |
| Feb ’24 | US$138.02 | US$168.67 +22.2% | 6.8% | US$183.00 | US$155.00 | US$117.48 | 3 |
| Jan ’24 | US$137.28 | US$171.50 +24.9% | 5.5% | US$181.00 | US$162.00 | US$118.89 | 2 |
| Dec ’23 | US$142.34 | US$164.33 +15.5% | 7.8% | US$181.00 | US$150.00 | US$116.46 | 3 |
| Nov ’23 | US$145.15 | US$158.75 +9.4% | 6.9% | US$175.00 | US$146.00 | US$111.12 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Fairfax Financial Holdings
CA$42.1b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,359.21
7D
1.8%
1Y
52.2%
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.41
7D
3.8%
1Y
15.0%
Markel Group
US$22.0b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,707.64
7D
3.4%
1Y
21.1%