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AXIS Capital Holdings 評価
AXS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AXS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AXS ( $70.82 ) は、当社の 公正価値 ( $266.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AXSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AXS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AXS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
AXS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AXSは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AXS'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AXS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 16.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AXSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$71.64 | US$76.33 +6.6% | 9.5% | US$86.00 | US$63.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$73.88 | US$76.33 +3.3% | 9.5% | US$86.00 | US$63.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$61.94 | US$74.00 +19.5% | 11.0% | US$82.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$65.01 | US$71.50 +10.0% | 9.2% | US$80.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$60.86 | US$70.67 +16.1% | 9.0% | US$80.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$57.16 | US$67.14 +17.5% | 13.7% | US$77.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$55.37 | US$66.00 +19.2% | 13.6% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$57.28 | US$66.00 +15.2% | 13.6% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$57.92 | US$64.86 +12.0% | 13.7% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$56.37 | US$65.43 +16.1% | 13.7% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$55.82 | US$65.33 +17.0% | 14.0% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$55.13 | US$65.17 +18.2% | 14.1% | US$77.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$53.83 | US$68.33 +26.9% | 10.7% | US$77.00 | US$58.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$51.68 | US$68.17 +31.9% | 10.8% | US$77.00 | US$58.00 | US$73.88 | 6 |
| May ’24 | US$57.00 | US$67.83 +19.0% | 11.0% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.94 | 6 |
| Apr ’24 | US$54.52 | US$67.00 +22.9% | 10.6% | US$75.00 | US$56.00 | US$65.01 | 6 |
| Mar ’24 | US$60.84 | US$65.50 +7.7% | 14.1% | US$75.00 | US$49.00 | US$60.86 | 6 |
| Feb ’24 | US$61.54 | US$65.50 +6.4% | 14.1% | US$75.00 | US$49.00 | US$57.16 | 6 |
| Jan ’24 | US$54.17 | US$60.33 +11.4% | 12.0% | US$71.00 | US$49.00 | US$55.37 | 6 |
| Dec ’23 | US$56.96 | US$60.86 +6.8% | 11.1% | US$71.00 | US$49.00 | US$57.28 | 7 |
| Nov ’23 | US$54.12 | US$59.86 +10.6% | 10.5% | US$71.00 | US$49.00 | US$57.92 | 7 |
| Oct ’23 | US$49.15 | US$63.00 +28.2% | 11.4% | US$75.00 | US$53.00 | US$56.37 | 7 |
| Sep ’23 | US$53.77 | US$63.00 +17.2% | 11.4% | US$75.00 | US$53.00 | US$55.82 | 7 |
| Aug ’23 | US$48.77 | US$63.71 +30.6% | 11.8% | US$75.00 | US$53.00 | US$55.13 | 7 |
| Jul ’23 | US$57.72 | US$65.86 +14.1% | 9.8% | US$75.00 | US$56.00 | US$53.83 | 7 |
| Jun ’23 | US$58.39 | US$65.86 +12.8% | 9.8% | US$75.00 | US$56.00 | US$51.68 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。