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RLI 評価
RLI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RLI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RLI ( $139.64 ) は、当社の 公正価値 ( $162.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RLIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RLI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RLI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.4x |
| PEGレシオ | -12.4x |
株価収益率 同業他社との比較
RLI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RLIは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RLI'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RLI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RLIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$139.64 | US$165.75 +18.7% | 4.3% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$145.98 | US$167.00 +14.4% | 4.4% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$143.25 | US$167.00 +16.6% | 4.4% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$147.49 | US$155.75 +5.6% | 3.0% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$146.22 | US$155.75 +6.5% | 3.0% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$135.94 | US$155.75 +14.6% | 3.0% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$133.12 | US$153.75 +15.5% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$134.55 | US$153.75 +14.3% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$135.22 | US$153.75 +13.7% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$135.89 | US$155.50 +14.4% | 2.3% | US$161.00 | US$151.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$133.30 | US$155.67 +16.8% | 2.6% | US$161.00 | US$151.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$134.41 | US$160.67 +19.5% | 4.8% | US$170.00 | US$151.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$136.47 | US$159.33 +16.8% | 3.8% | US$165.00 | US$151.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$123.82 | US$154.33 +24.6% | 8.4% | US$165.00 | US$136.00 | US$145.98 | 3 |
| May ’24 | US$140.72 | US$154.33 +9.7% | 8.4% | US$165.00 | US$136.00 | US$143.25 | 3 |
| Apr ’24 | US$132.91 | US$147.00 +10.6% | 5.5% | US$155.00 | US$136.00 | US$147.49 | 3 |
| Mar ’24 | US$137.26 | US$147.00 +7.1% | 5.5% | US$155.00 | US$136.00 | US$146.22 | 3 |
| Feb ’24 | US$131.78 | US$147.00 +11.5% | 5.5% | US$155.00 | US$136.00 | US$135.94 | 3 |
| Jan ’24 | US$131.27 | US$139.33 +6.1% | 8.4% | US$150.00 | US$123.00 | US$133.12 | 3 |
| Dec ’23 | US$129.78 | US$139.33 +7.4% | 8.4% | US$150.00 | US$123.00 | US$134.55 | 3 |
| Nov ’23 | US$132.98 | US$135.00 +1.5% | 8.3% | US$150.00 | US$123.00 | US$135.22 | 3 |
| Oct ’23 | US$102.38 | US$135.00 +31.9% | 8.3% | US$150.00 | US$123.00 | US$135.89 | 3 |
| Sep ’23 | US$110.56 | US$136.00 +23.0% | 9.2% | US$153.00 | US$123.00 | US$133.30 | 3 |
| Aug ’23 | US$110.56 | US$136.00 +23.0% | 9.2% | US$153.00 | US$123.00 | US$134.41 | 3 |
| Jul ’23 | US$117.48 | US$139.33 +18.6% | 13.2% | US$165.00 | US$123.00 | US$136.47 | 3 |
| Jun ’23 | US$119.25 | US$139.33 +16.8% | 13.2% | US$165.00 | US$123.00 | US$123.82 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。