First American Financial Corporation

NYSE:FAF 株式レポート

時価総額：US$6.7b

First American Financial 評価

FAF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FAF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FAF ( $65.39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $28.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FAF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FAF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FAFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FAF の株価収益率 レシオを示している。これはFAF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FAF のPE レシオは？
PEレシオ72.6x
収益US$92.80m
時価総額US$6.69b

株価収益率 同業他社との比較

FAF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FAF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
ORI Old Republic International
10.1x-6.2%US$9.4b
AXS AXIS Capital Holdings
11.7x14.6%US$7.3b
KMPR Kemper
16.6x16.9%US$4.6b
THG Hanover Insurance Group
16.2x18.0%US$5.9b
FAF First American Financial
72.6x80.0%US$6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: FAFは、同業他社の平均 ( { 72.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FAF'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FAF 72.6x業界平均 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FAFは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (72.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FAF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FAF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率72.6x
公正PE 比率54.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: FAFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 72.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFAF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$65.39
US$76.40
+16.8%
6.2%US$84.00US$72.00n/a5
Nov ’25US$62.78
US$76.40
+21.7%
6.2%US$84.00US$72.00n/a5
Oct ’25US$65.90
US$68.80
+4.4%
8.6%US$79.00US$61.00n/a5
Sep ’25US$63.80
US$66.20
+3.8%
4.5%US$70.00US$61.00n/a5
Aug ’25US$60.26
US$66.20
+9.9%
4.5%US$70.00US$61.00n/a5
Jul ’25US$53.38
US$65.80
+23.3%
3.5%US$70.00US$63.00n/a5
Jun ’25US$55.58
US$66.60
+19.8%
2.8%US$70.00US$65.00n/a5
May ’25US$53.21
US$66.60
+25.2%
2.8%US$70.00US$65.00n/a5
Apr ’25US$59.74
US$71.20
+19.2%
7.0%US$80.00US$65.00n/a5
Mar ’25US$58.59
US$70.60
+20.5%
7.6%US$80.00US$65.00n/a5
Feb ’25US$60.98
US$71.60
+17.4%
6.9%US$80.00US$65.00n/a5
Jan ’25US$64.44
US$65.25
+1.3%
10.9%US$70.00US$53.00n/a4
Dec ’24US$60.42
US$63.25
+4.7%
10.5%US$70.00US$53.00n/a4
Nov ’24US$52.06
US$66.67
+28.1%
5.1%US$70.00US$62.00US$62.783
Oct ’24US$56.49
US$71.00
+25.7%
7.5%US$77.00US$64.00US$65.903
Sep ’24US$63.24
US$71.00
+12.3%
7.5%US$77.00US$64.00US$63.803
Aug ’24US$62.83
US$71.00
+13.0%
7.5%US$77.00US$64.00US$60.263
Jul ’24US$57.02
US$65.67
+15.2%
7.6%US$71.00US$59.00US$53.383
Jun ’24US$55.76
US$66.33
+19.0%
6.2%US$71.00US$61.00US$55.583
May ’24US$57.57
US$61.80
+7.3%
13.2%US$71.00US$47.00US$53.215
Apr ’24US$55.66
US$62.80
+12.8%
13.7%US$72.00US$47.00US$59.745
Mar ’24US$55.91
US$62.80
+12.3%
13.7%US$72.00US$47.00US$58.595
Feb ’24US$62.88
US$61.40
-2.4%
12.3%US$67.00US$47.00US$60.985
Jan ’24US$52.34
US$59.40
+13.5%
11.6%US$67.00US$47.00US$64.445
Dec ’23US$54.08
US$59.40
+9.8%
11.6%US$67.00US$47.00US$60.425
Nov ’23US$50.44
US$63.20
+25.3%
18.7%US$83.00US$47.00US$52.065

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

American Financial Group

US$11.6b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$139.64

7D

-1.8%

1Y

28.1%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%