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First American Financial 評価
FAF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FAF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FAF ( $53.12 ) は、当社の 公正価値 ( $80.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FAFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FAF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FAF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
FAF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11x | ||
AXS AXIS Capital Holdings | 10.7x | 15.1% | US$6.0b |
ORI Old Republic International | 11.5x | 3.1% | US$8.2b |
SIGI Selective Insurance Group | 16.5x | 23.3% | US$5.6b |
AGO Assured Guaranty | 5.5x | -28.3% | US$4.2b |
FAF First American Financial | 25.7x | 42.6% | US$5.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: FAFは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FAF'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FAF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.7x |
| 公正PE 比率 | 26.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FAFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$53.95 | US$66.60 +23.4% | 2.8% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$55.58 | US$66.60 +19.8% | 2.8% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$53.21 | US$66.60 +25.2% | 2.8% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$59.74 | US$71.20 +19.2% | 7.0% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$58.59 | US$70.60 +20.5% | 7.6% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$60.98 | US$71.60 +17.4% | 6.9% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$64.44 | US$65.25 +1.3% | 10.9% | US$70.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$60.42 | US$63.25 +4.7% | 10.5% | US$70.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$52.06 | US$66.67 +28.1% | 5.1% | US$70.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$56.49 | US$71.00 +25.7% | 7.5% | US$77.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$63.24 | US$71.00 +12.3% | 7.5% | US$77.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$62.83 | US$71.00 +13.0% | 7.5% | US$77.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$57.02 | US$65.67 +15.2% | 7.6% | US$71.00 | US$59.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$55.76 | US$66.33 +19.0% | 6.2% | US$71.00 | US$61.00 | US$55.58 | 3 |
| May ’24 | US$57.57 | US$61.80 +7.3% | 13.2% | US$71.00 | US$47.00 | US$53.21 | 5 |
| Apr ’24 | US$55.66 | US$62.80 +12.8% | 13.7% | US$72.00 | US$47.00 | US$59.74 | 5 |
| Mar ’24 | US$55.91 | US$62.80 +12.3% | 13.7% | US$72.00 | US$47.00 | US$58.59 | 5 |
| Feb ’24 | US$62.88 | US$61.40 -2.4% | 12.3% | US$67.00 | US$47.00 | US$60.98 | 5 |
| Jan ’24 | US$52.34 | US$59.40 +13.5% | 11.6% | US$67.00 | US$47.00 | US$64.44 | 5 |
| Dec ’23 | US$54.08 | US$59.40 +9.8% | 11.6% | US$67.00 | US$47.00 | US$60.42 | 5 |
| Nov ’23 | US$50.44 | US$63.20 +25.3% | 18.7% | US$83.00 | US$47.00 | US$52.06 | 5 |
| Oct ’23 | US$46.10 | US$70.60 +53.1% | 11.7% | US$83.00 | US$60.00 | US$56.49 | 5 |
| Sep ’23 | US$53.26 | US$71.67 +34.6% | 11.0% | US$83.00 | US$60.00 | US$63.24 | 6 |
| Aug ’23 | US$58.32 | US$71.67 +22.9% | 11.0% | US$83.00 | US$60.00 | US$62.83 | 6 |
| Jul ’23 | US$54.07 | US$76.33 +41.2% | 12.6% | US$87.00 | US$60.00 | US$57.02 | 6 |
| Jun ’23 | US$59.61 | US$78.67 +32.0% | 8.3% | US$87.00 | US$69.00 | US$55.76 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。