Shiseido Company 評価
SSDO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SSDO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SSDO.F ( $19.6 ) は、当社の 公正価値 ( $25.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SSDO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SSDO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SSDO.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SSDO.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.1x |
| 売上高 | JP¥973.38b |
| 時価総額 | JP¥1.09t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 19x |
| PEGレシオ | 12.4x |
販売価格 同業他社との比較
SSDO.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SSDO.Fは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SSDO.F'のPS レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: SSDO.Fは、 US Personal Products業界平均 (1.5x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SSDO.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSSDO.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$23.91 0% | 12.7% | US$30.16 | US$19.67 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | US$28.00 0% | 19.2% | US$37.50 | US$20.09 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | US$28.90 0% | 19.2% | US$38.71 | US$20.74 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | US$32.57 0% | 17.6% | US$42.41 | US$21.62 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$31.75 | US$32.76 +3.2% | 15.6% | US$39.04 | US$22.67 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | US$32.35 0% | 15.8% | US$38.55 | US$22.39 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$32.10 | US$33.11 +3.2% | 16.6% | US$39.32 | US$22.20 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$27.20 | US$30.30 +11.4% | 18.9% | US$37.05 | US$21.03 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | US$32.06 0% | 18.9% | US$39.21 | US$22.25 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | US$32.33 0% | 18.3% | US$39.02 | US$22.15 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | US$36.56 0% | 23.3% | US$51.49 | US$23.71 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$38.51 0% | 22.6% | US$53.18 | US$24.49 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$28.38 | US$41.76 +47.2% | 23.2% | US$55.83 | US$23.83 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$31.15 | US$48.24 +54.9% | 14.4% | US$60.05 | US$33.36 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | US$49.74 0% | 13.8% | US$61.44 | US$34.13 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | US$50.09 0% | 13.8% | US$61.87 | US$34.37 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | US$51.96 0% | 12.7% | US$64.24 | US$36.40 | US$31.75 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | US$51.28 0% | 12.6% | US$63.63 | US$36.06 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | US$51.12 0% | 11.1% | US$57.81 | US$36.49 | US$32.10 | 16 |
| May ’24 | n/a | US$52.11 0% | 10.1% | US$60.44 | US$38.15 | US$27.20 | 16 |
| Apr ’24 | n/a | US$53.36 0% | 10.1% | US$61.89 | US$39.06 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | US$45.34 | US$51.23 +13.0% | 13.8% | US$63.81 | US$34.51 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | US$52.85 0% | 14.9% | US$67.45 | US$36.48 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | US$47.04 0% | 14.9% | US$61.45 | US$34.38 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | US$45.95 0% | 15.1% | US$62.08 | US$34.73 | US$28.38 | 17 |
| Nov ’23 | US$35.20 | US$40.89 +16.2% | 15.9% | US$56.98 | US$31.88 | US$31.15 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Beauty Health
US$176.3m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.42
7D
-7.2%
1Y
-40.1%
Oddity Tech
US$2.6b
Operates as a consumer tech company that builds digital-first brands for the beauty and wellness industries in the United States and internationally.
ODD
US$45.56
7D
14.6%
1Y
32.5%
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.76
7D
1.9%
1Y
6.4%