The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL 株式レポート

時価総額：US$23.3b

Estée Lauder Companies 評価

EL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EL ( $65.33 ) は、当社の 公正価値 ( $69.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EL の株価収益率 レシオを示している。これはEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EL のPE レシオは？
PEレシオ115.5x
収益US$203.00m
時価総額US$23.26b

株価収益率 同業他社との比較

EL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.1x
KVUE Kenvue
42.8x20.8%US$45.4b
BRBR BellRing Brands
39x12.0%US$9.5b
COTY Coty
39.4x23.3%US$6.2b
IPAR Interparfums
27x7.9%US$4.0b
EL Estée Lauder Companies
115.5x36.0%US$23.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ELは、同業他社の平均 ( { 115.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EL'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EL 115.5x業界平均 27.0xNo. of Companies3PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELは、 US Personal Products業界平均 (27x) (115.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率115.5x
公正PE 比率49.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 115.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$65.33
US$80.48
+23.2%
23.6%US$162.00US$61.10n/a27
Nov ’25US$66.58
US$83.63
+25.6%
22.6%US$162.00US$61.10n/a27
Oct ’25US$97.24
US$108.04
+11.1%
17.1%US$176.00US$86.00n/a28
Sep ’25US$91.66
US$117.25
+27.9%
17.1%US$176.00US$86.00n/a26
Aug ’25US$97.12
US$137.21
+41.3%
18.6%US$210.00US$100.00n/a26
Jul ’25US$105.38
US$149.06
+41.4%
14.1%US$210.00US$122.00n/a27
Jun ’25US$123.36
US$153.00
+24.0%
13.4%US$210.00US$130.00n/a26
May ’25US$127.37
US$159.76
+25.4%
12.0%US$210.00US$130.00n/a27
Apr ’25US$152.03
US$160.57
+5.6%
11.5%US$210.00US$131.00n/a27
Mar ’25US$148.83
US$160.69
+8.0%
11.3%US$210.00US$131.00n/a28
Feb ’25US$134.70
US$145.45
+8.0%
16.9%US$208.00US$115.00n/a29
Jan ’25US$146.25
US$139.83
-4.4%
19.7%US$208.00US$100.00n/a29
Dec ’24US$131.94
US$136.31
+3.3%
21.2%US$208.00US$100.00n/a29
Nov ’24US$104.51
US$169.74
+62.4%
20.6%US$249.00US$100.00US$66.5827
Oct ’24US$144.55
US$186.61
+29.1%
13.5%US$249.00US$146.00US$97.2428
Sep ’24US$161.70
US$190.33
+17.7%
14.0%US$249.00US$146.00US$91.6628
Aug ’24US$175.03
US$223.76
+27.8%
10.7%US$265.00US$180.00US$97.1228
Jul ’24US$196.38
US$235.41
+19.9%
10.0%US$270.00US$180.00US$105.3829
Jun ’24US$182.89
US$238.66
+30.5%
8.7%US$270.00US$180.00US$123.3630
May ’24US$246.87
US$284.57
+15.3%
7.8%US$320.00US$210.00US$127.3731
Apr ’24US$246.46
US$285.28
+15.7%
7.8%US$320.00US$210.00US$152.0331
Mar ’24US$245.83
US$284.54
+15.7%
8.5%US$320.00US$210.00US$148.8331
Feb ’24US$280.80
US$269.61
-4.0%
10.1%US$315.00US$210.00US$134.7029
Jan ’24US$248.11
US$252.11
+1.6%
9.9%US$302.00US$206.00US$146.2528
Dec ’23US$231.96
US$243.04
+4.8%
9.7%US$287.00US$206.00US$131.9426
Nov ’23US$206.76
US$288.00
+39.3%
12.1%US$377.00US$227.00US$104.5125

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Kimberly-Clark

US$45.2b

Manufactures and markets personal care and consumer tissue products in the United States.

KMB

US$136.37

7D

3.2%

1Y

11.5%

Beauty Health

US$200.5m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.49

7D

-19.5%

1Y

-33.0%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.7b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a