Fresenius SE & Co. KGaA

OTCPK:FSNU.F 株式レポート

時価総額：US$19.5b

Fresenius SE KGaA 評価

FSNU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FSNU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FSNU.F ( $32.16 ) は、当社の 公正価値 ( $81.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FSNU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FSNU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FSNU.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FSNU.F の販売価格 レシオを示している。これはFSNU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FSNU.F のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高€22.81b
時価総額€18.49b

販売価格 同業他社との比較

FSNU.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FSNU.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
LH Labcorp Holdings
1.6x4.7%US$19.7b
DGX Quest Diagnostics
1.9x4.9%US$17.9b
DVA DaVita
1x3.5%US$13.1b
CHE Chemed
3.5x6.2%US$8.3b
FSNU.F Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%US$18.5b

Price-To-Sales vs ピア: FSNU.Fは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FSNU.F'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格／販売推定成長率時価総額
MCK McKesson
0.2x8.1%US$76.96b
CVS CVS Health
0.2x4.7%US$66.93b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.09b
CNC Centene
0.2x5.6%US$29.01b
FSNU.F 0.8x業界平均 0.9xNo. of Companies33PS012345+
33 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FSNU.Fは、 US Healthcare業界平均 (0.9x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FSNU.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FSNU.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのFSNU.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFSNU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$42.83
0%
11.3%US$53.97US$32.38n/a15
Oct ’25US$37.35
US$43.77
+17.2%
11.1%US$55.54US$33.32n/a15
Sep ’25n/a
US$42.59
0%
12.9%US$55.11US$33.07n/a15
Aug ’25US$34.15
US$41.70
+22.1%
12.9%US$53.95US$32.37n/a15
Jul ’25n/a
US$39.93
0%
14.1%US$53.58US$30.01n/a16
Jun ’25n/a
US$39.88
0%
14.8%US$54.29US$30.41n/a16
May ’25n/a
US$38.85
0%
15.0%US$53.64US$30.04n/a16
Apr ’25n/a
US$39.14
0%
15.0%US$54.03US$30.26n/a16
Mar ’25US$27.98
US$41.29
+47.6%
25.0%US$75.66US$30.26n/a17
Feb ’25US$28.84
US$41.69
+44.6%
24.1%US$75.63US$32.41n/a17
Jan ’25n/a
US$41.88
0%
24.6%US$75.84US$32.50n/a16
Dec ’24US$31.00
US$42.27
+36.3%
25.1%US$76.90US$32.52n/a16
Nov ’24US$25.77
US$40.87
+58.6%
23.7%US$72.17US$31.42n/a16
Oct ’24n/a
US$41.28
0%
24.1%US$72.66US$31.63US$37.3516
Sep ’24US$32.00
US$41.44
+29.5%
24.6%US$74.15US$30.53n/a17
Aug ’24US$32.00
US$40.24
+25.7%
27.5%US$75.87US$29.69US$34.1517
Jul ’24US$26.50
US$39.83
+50.3%
28.6%US$75.48US$28.44n/a16
Jun ’24n/a
US$41.07
0%
41.2%US$98.99US$27.98n/a15
May ’24US$28.02
US$40.70
+45.3%
43.8%US$100.92US$24.13n/a15
Apr ’24US$27.19
US$38.47
+41.5%
46.1%US$98.80US$17.83n/a16
Mar ’24US$27.50
US$37.27
+35.5%
47.6%US$97.33US$17.56US$27.9816
Feb ’24n/a
US$38.62
0%
47.0%US$100.01US$18.05US$28.8416
Jan ’24US$26.94
US$37.23
+38.2%
48.1%US$97.69US$17.63n/a16
Dec ’23US$28.50
US$37.03
+29.9%
48.0%US$95.06US$17.15US$31.0015
Nov ’23n/a
US$35.19
0%
47.0%US$90.87US$16.40US$25.7716

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%