Owlet, Inc.

NYSE:OWLT 株式レポート

時価総額:US$74.1m

Owlet 評価

OWLT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OWLT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OWLT ( $4.6 ) は、当社の 公正価値 ( $71.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OWLTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

OWLT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 OWLTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OWLT の販売価格 レシオを示している。これはOWLT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OWLT のPS レシオは?
PS比0.9x
売上高US$78.58m
時価総額US$74.09m

販売価格 同業他社との比較

OWLT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OWLT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
MLSS Milestone Scientific
6.9x17.5%US$60.3m
MDNC Medinotec
48.1xn/aUS$58.7m
CTSO Cytosorbents
1.3x22.3%US$50.3m
APYX Apyx Medical
1.1x7.7%US$54.4m
OWLT Owlet
0.9x21.0%US$74.1m

Price-To-Sales vs ピア: OWLTは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

OWLT'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

54 企業価格/販売推定成長率時価総額
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$797.44m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
OWLT 0.9x業界平均 3.3xNo. of Companies54PS03.26.49.612.816+
54 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OWLTは、 US Medical Equipment業界平均 (3.3x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OWLT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OWLT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: OWLTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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