KORU Medical Systems 評価
KRMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KRMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのKRMDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのKRMDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
KRMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KRMDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| KRMD のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.5x |
| 売上高 | US$31.99m |
| 時価総額 | US$145.36m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | -22.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KRMD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KRMDは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
KRMD'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KRMD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.5x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: KRMDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.17 | US$4.10 +29.3% | 11.9% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$2.70 | US$3.60 +33.3% | 13.6% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$2.70 | US$3.60 +33.3% | 13.6% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.52 | US$3.60 +42.9% | 13.6% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.32 | US$3.50 +50.9% | 18.1% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.35 | US$3.50 +48.9% | 18.1% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.13 | US$3.50 +64.3% | 18.1% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.25 | US$3.38 +50.0% | 19.2% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.40 | US$3.70 +54.2% | 23.6% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$2.11 | US$3.70 +75.4% | 23.6% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.11 | US$3.70 +75.4% | 23.6% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.46 | US$3.70 +50.7% | 23.6% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.29 | US$3.63 +58.3% | 26.5% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.24 | US$4.30 +92.0% | 22.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.70 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.70 | US$4.30 +59.3% | 22.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.70 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.62 | US$4.33 +65.4% | 28.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.52 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.55 | US$5.17 +103.0% | 25.4% | US$7.00 | US$4.00 | US$2.32 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.45 | US$5.17 +49.8% | 25.4% | US$7.00 | US$4.00 | US$2.35 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.67 | US$5.17 +40.8% | 25.4% | US$7.00 | US$4.00 | US$2.13 | 3 |
| May ’24 | US$4.16 | US$5.17 +24.2% | 25.4% | US$7.00 | US$4.00 | US$2.25 | 3 |
| Apr ’24 | US$4.22 | US$5.17 +22.4% | 25.4% | US$7.00 | US$4.00 | US$2.40 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.23 | US$5.17 +22.1% | 25.4% | US$7.00 | US$4.00 | US$2.11 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.90 | US$5.17 +32.5% | 25.4% | US$7.00 | US$4.00 | US$2.11 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.57 | US$4.83 +35.4% | 32.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$2.46 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.06 | US$4.83 +58.0% | 32.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$2.29 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.34 | US$4.33 +85.2% | 43.5% | US$7.00 | US$3.00 | US$2.24 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
CVS Health
US$69.3b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.19
7D
-4.2%
1Y
-22.7%
Elevance Health
US$94.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.69
7D
-5.2%
1Y
-13.4%
Centene
US$29.6b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.46
7D
-4.5%
1Y
-20.9%