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DENTSPLY SIRONA 評価
XRAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XRAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XRAY ( $24.59 ) は、当社の 公正価値 ( $32.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XRAYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
XRAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| XRAY のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
XRAY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: XRAYは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
XRAY'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
XRAY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: XRAYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$27.05 | US$31.08 +14.9% | 9.4% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$25.29 | US$31.08 +22.9% | 9.4% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$26.73 | US$31.65 +18.4% | 10.6% | US$37.50 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$24.63 | US$33.18 +34.7% | 11.2% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$28.01 | US$33.82 +20.7% | 9.8% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$30.18 | US$36.37 +20.5% | 10.6% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$32.25 | US$36.32 +12.6% | 11.0% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$33.27 | US$36.32 +9.2% | 11.0% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$34.70 | US$36.23 +4.4% | 11.7% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$35.59 | US$34.15 -4.0% | 11.8% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$32.55 | US$33.92 +4.2% | 11.6% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$30.84 | US$40.67 +31.9% | 14.4% | US$51.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$34.16 | US$44.27 +29.6% | 7.8% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$37.48 | US$44.55 +18.9% | 7.0% | US$51.00 | US$40.00 | US$25.29 | 11 |
| Aug ’24 | US$41.37 | US$44.00 +6.4% | 7.8% | US$51.00 | US$40.00 | US$26.73 | 11 |
| Jul ’24 | US$40.02 | US$44.27 +10.6% | 7.7% | US$51.00 | US$40.00 | US$24.63 | 11 |
| Jun ’24 | US$37.66 | US$44.27 +17.6% | 7.7% | US$51.00 | US$40.00 | US$28.01 | 11 |
| May ’24 | US$42.39 | US$40.64 -4.1% | 7.8% | US$45.00 | US$36.00 | US$30.18 | 11 |
| Apr ’24 | US$39.28 | US$39.82 +1.4% | 6.9% | US$45.00 | US$36.00 | US$32.25 | 11 |
| Mar ’24 | US$37.36 | US$39.73 +6.3% | 6.7% | US$45.00 | US$36.00 | US$33.27 | 11 |
| Feb ’24 | US$37.48 | US$35.18 -6.1% | 9.0% | US$40.00 | US$29.00 | US$34.70 | 11 |
| Jan ’24 | US$31.84 | US$34.45 +8.2% | 8.9% | US$40.00 | US$29.00 | US$35.59 | 11 |
| Dec ’23 | US$31.44 | US$34.45 +9.6% | 8.9% | US$40.00 | US$29.00 | US$32.55 | 11 |
| Nov ’23 | US$31.00 | US$40.55 +30.8% | 13.4% | US$51.00 | US$33.00 | US$30.84 | 11 |
| Oct ’23 | US$28.35 | US$42.45 +49.8% | 8.9% | US$51.00 | US$38.00 | US$34.16 | 11 |
| Sep ’23 | US$32.17 | US$42.45 +32.0% | 8.9% | US$51.00 | US$38.00 | US$37.48 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。