ClearPoint Neuro 評価
CLPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CLPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのCLPTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCLPTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
CLPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CLPTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CLPT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 10.7x |
| 売上高 | US$30.43m |
| 時価総額 | US$305.91m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.5x |
| 企業価値／EBITDA | -16.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CLPT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CLPTは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CLPT'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CLPT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10.7x |
| 公正PS 比率 | 3.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: CLPTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.84 | US$16.33 +38.0% | 5.8% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.89 | US$13.00 +0.9% | 16.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$10.81 | US$11.83 +9.5% | 19.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.98 | US$11.83 -8.8% | 19.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.80 | US$10.00 +47.1% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.33 | US$10.00 +87.6% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.43 | US$10.00 +84.2% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.42 | US$10.00 +84.5% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.73 | US$10.00 +48.6% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.68 | US$9.67 +44.7% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.04 | US$9.67 +37.3% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.79 | US$9.67 +42.4% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.95 | US$9.67 +62.5% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.68 | US$12.33 +117.1% | 25.1% | US$15.00 | US$8.00 | US$12.89 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.01 | US$14.50 +189.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.81 | 2 |
| Sep ’24 | US$5.74 | US$14.50 +152.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$12.98 | 2 |
| May ’24 | US$10.05 | US$18.00 +79.1% | 22.2% | US$22.00 | US$14.00 | US$5.42 | 2 |
| Apr ’24 | US$8.44 | US$18.00 +113.3% | 22.2% | US$22.00 | US$14.00 | US$6.73 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.09 | US$18.00 +98.0% | 22.2% | US$22.00 | US$14.00 | US$6.68 | 2 |
| Dec ’23 | US$9.62 | US$20.25 +110.5% | 8.6% | US$22.00 | US$18.50 | US$5.95 | 2 |
| Nov ’23 | US$9.88 | US$20.25 +105.0% | 8.6% | US$22.00 | US$18.50 | US$5.68 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$93.6b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Lantheus Holdings
US$6.1b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
17.8%
1Y
31.5%
electroCore
US$64.0m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%