Integra LifeSciences Holdings Corporation

NasdaqGS:IART 株式レポート

時価総額：US$1.9b

Integra LifeSciences Holdings 評価

IART は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IART 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IART ( $23.7 ) は、当社の 公正価値 ( $57.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IARTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IART の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IARTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IART の販売価格 レシオを示している。これはIART の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IART のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高US$1.56b
時価総額US$1.87b

販売価格 同業他社との比較

IART のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IART の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
NVCR NovoCure
3.3x9.4%US$2.0b
OMCL Omnicell
2x6.0%US$2.1b
TNDM Tandem Diabetes Care
2.3x10.3%US$2.0b
NUVA NuVasive
1.7x6.7%US$2.1b
IART Integra LifeSciences Holdings
1.2x5.8%US$1.9b

Price-To-Sales vs ピア: IARTは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IART'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

50 企業価格／販売推定成長率時価総額
INGN Inogen
0.7x4.2%US$232.94m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$204.15m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$170.50m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.17m
IART 1.2x業界平均 3.3xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
50 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IARTは、 US Medical Equipment業界平均 (3.3x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IART のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IART PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: IARTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIART 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$23.70
US$28.11
+18.6%
22.7%US$40.00US$21.00n/a9
Nov ’25US$19.28
US$26.67
+38.3%
29.2%US$40.00US$16.00n/a9
Oct ’25US$17.50
US$27.30
+56.0%
25.4%US$40.00US$16.00n/a10
Sep ’25US$20.34
US$27.70
+36.2%
22.9%US$40.00US$20.00n/a10
Aug ’25US$24.61
US$28.20
+14.6%
20.6%US$40.00US$22.00n/a10
Jul ’25US$28.97
US$34.20
+18.1%
32.3%US$51.00US$24.00n/a10
Jun ’25US$30.90
US$34.20
+10.7%
32.3%US$51.00US$24.00n/a10
May ’25US$29.18
US$44.80
+53.5%
14.3%US$57.00US$37.00n/a10
Apr ’25US$34.72
US$44.80
+29.0%
14.3%US$57.00US$37.00n/a10
Mar ’25US$35.99
US$44.80
+24.5%
14.3%US$57.00US$37.00n/a10
Feb ’25US$40.92
US$46.60
+13.9%
14.5%US$57.00US$37.00n/a10
Jan ’25US$43.55
US$46.10
+5.9%
15.3%US$57.00US$37.00n/a10
Dec ’24US$41.02
US$43.27
+5.5%
14.9%US$55.00US$36.00n/a11
Nov ’24US$36.85
US$42.60
+15.6%
15.0%US$55.00US$36.00US$19.2810
Oct ’24US$38.19
US$47.20
+23.6%
12.9%US$60.00US$39.00US$17.5010
Sep ’24US$42.76
US$47.20
+10.4%
12.9%US$60.00US$39.00US$20.3410
Aug ’24US$44.95
US$47.20
+5.0%
12.9%US$60.00US$39.00US$24.6110
Jul ’24US$41.13
US$47.90
+16.5%
16.2%US$65.00US$39.00US$28.9710
Jun ’24US$38.42
US$49.00
+27.5%
16.1%US$65.00US$39.00US$30.9010
May ’24US$55.63
US$57.80
+3.9%
8.3%US$66.00US$50.00US$29.1810
Apr ’24US$57.41
US$59.00
+2.8%
11.5%US$75.00US$50.00US$34.7210
Mar ’24US$54.82
US$59.00
+7.6%
11.5%US$75.00US$50.00US$35.9910
Feb ’24US$58.57
US$58.40
-0.3%
12.4%US$75.00US$50.00US$40.9210
Jan ’24US$56.07
US$56.90
+1.5%
13.8%US$75.00US$50.00US$43.5510
Dec ’23US$56.36
US$54.50
-3.3%
15.3%US$75.00US$48.00US$41.0210
Nov ’23US$50.95
US$54.50
+7.0%
15.3%US$75.00US$48.00US$36.8510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.49

7D

5.3%

1Y

-31.6%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

3.8%

1Y

-17.8%

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$89.53

7D

12.7%

1Y

29.8%