Enovis 評価
ENOV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENOV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENOV ( $46.38 ) は、当社の 公正価値 ( $134.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENOVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ENOV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ENOVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ENOV のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | US$2.00b |
| 時価総額 | US$2.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ENOV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ENOVは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ENOV'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ENOVは、 US Medical Equipment業界平均 (3.2x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ENOV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: ENOVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$46.38 | US$66.30 +42.9% | 12.2% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$42.43 | US$66.50 +56.7% | 12.2% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$41.47 | US$67.00 +61.6% | 12.6% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$46.60 | US$68.30 +46.6% | 11.8% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$46.54 | US$72.10 +54.9% | 12.3% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$44.35 | US$72.18 +62.8% | 11.3% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$50.27 | US$74.10 +47.4% | 7.7% | US$82.00 | US$64.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$55.40 | US$75.20 +35.7% | 6.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$61.43 | US$75.20 +22.4% | 6.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$60.38 | US$75.20 +24.5% | 6.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$59.61 | US$71.33 +19.7% | 5.9% | US$75.00 | US$63.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$56.02 | US$69.25 +23.6% | 7.9% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$50.97 | US$67.57 +32.6% | 8.9% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$45.03 | US$70.00 +55.5% | 5.1% | US$75.00 | US$65.00 | US$42.43 | 7 |
| Oct ’24 | US$52.73 | US$69.83 +32.4% | 4.6% | US$75.00 | US$65.00 | US$41.47 | 6 |
| Sep ’24 | US$56.50 | US$69.83 +23.6% | 4.6% | US$75.00 | US$65.00 | US$46.60 | 6 |
| Aug ’24 | US$63.73 | US$68.17 +7.0% | 2.9% | US$70.00 | US$65.00 | US$46.54 | 6 |
| Jul ’24 | US$64.12 | US$67.33 +5.0% | 3.1% | US$70.00 | US$65.00 | US$44.35 | 6 |
| Jun ’24 | US$53.79 | US$66.80 +24.2% | 2.7% | US$70.00 | US$65.00 | US$50.27 | 5 |
| May ’24 | US$58.71 | US$63.11 +7.5% | 5.1% | US$67.00 | US$57.54 | US$55.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$53.49 | US$63.00 +17.8% | 7.3% | US$67.00 | US$53.00 | US$61.43 | 6 |
| Mar ’24 | US$57.32 | US$63.00 +9.9% | 7.3% | US$67.00 | US$53.00 | US$60.38 | 6 |
| Feb ’24 | US$64.47 | US$62.83 -2.5% | 8.8% | US$68.00 | US$53.00 | US$59.61 | 6 |
| Jan ’24 | US$53.52 | US$60.29 +12.6% | 8.8% | US$68.00 | US$53.00 | US$56.02 | 7 |
| Dec ’23 | US$56.51 | US$60.57 +7.2% | 9.2% | US$68.00 | US$53.00 | US$50.97 | 7 |
| Nov ’23 | US$49.55 | US$63.71 +28.6% | 10.4% | US$73.00 | US$53.00 | US$45.03 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-12.2%
1Y
12.7%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$19.75
7D
-5.0%
1Y
-38.3%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%