NovoCure 評価
NVCR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NVCR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NVCR ( $18.78 ) は、当社の 公正価値 ( $72.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NVCRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NVCR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NVCRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| NVCR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.5x |
| 売上高 | US$577.74m |
| 時価総額 | US$1.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | -11.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NVCR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: NVCRは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
NVCR'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NVCR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.5x |
| 公正PS 比率 | 3.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: NVCRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.78 | US$26.71 +42.2% | 25.8% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$16.18 | US$26.71 +65.1% | 25.8% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$14.89 | US$25.43 +70.8% | 27.2% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$19.44 | US$25.86 +33.0% | 25.2% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$21.40 | US$25.86 +20.8% | 25.2% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$17.35 | US$26.36 +51.9% | 32.4% | US$42.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$22.01 | US$25.93 +17.8% | 33.7% | US$42.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$12.74 | US$25.86 +103.0% | 34.4% | US$42.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$15.49 | US$26.43 +70.6% | 41.0% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$16.25 | US$25.00 +53.8% | 43.0% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.66 | US$26.14 +78.3% | 45.5% | US$49.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$14.93 | US$26.14 +75.1% | 45.2% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$12.50 | US$26.14 +109.1% | 45.2% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$13.10 | US$28.83 +120.1% | 39.4% | US$49.00 | US$15.00 | US$16.18 | 6 |
| Oct ’24 | US$16.15 | US$35.17 +117.8% | 27.6% | US$49.00 | US$23.00 | US$14.89 | 6 |
| Sep ’24 | US$22.29 | US$35.17 +57.8% | 27.6% | US$49.00 | US$23.00 | US$19.44 | 6 |
| Aug ’24 | US$32.65 | US$62.20 +90.5% | 42.6% | US$102.00 | US$33.00 | US$21.40 | 5 |
| Jul ’24 | US$41.50 | US$67.00 +61.4% | 36.6% | US$104.00 | US$38.00 | US$17.35 | 5 |
| Jun ’24 | US$74.90 | US$76.29 +1.9% | 35.0% | US$115.00 | US$38.00 | US$22.01 | 7 |
| May ’24 | US$66.92 | US$82.00 +22.5% | 36.9% | US$130.00 | US$40.00 | US$12.74 | 7 |
| Apr ’24 | US$60.14 | US$96.75 +60.9% | 49.8% | US$200.00 | US$40.00 | US$15.49 | 8 |
| Mar ’24 | US$76.28 | US$102.88 +34.9% | 43.6% | US$200.00 | US$40.00 | US$16.25 | 8 |
| Feb ’24 | US$91.12 | US$103.75 +13.9% | 43.3% | US$200.00 | US$42.00 | US$14.66 | 8 |
| Jan ’24 | US$73.35 | US$91.50 +24.7% | 50.8% | US$200.00 | US$42.00 | US$14.93 | 8 |
| Dec ’23 | US$81.54 | US$91.25 +11.9% | 50.9% | US$200.00 | US$42.00 | US$12.50 | 8 |
| Nov ’23 | US$73.20 | US$89.38 +22.1% | 52.4% | US$200.00 | US$42.00 | US$13.10 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.62
7D
3.4%
1Y
-32.2%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%