Globus Medical 評価
GMED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GMED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GMED ( $84.91 ) は、当社の 公正価値 ( $284.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GMEDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GMED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GMEDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GMED のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 126.3x |
| 収益 | US$91.51m |
| 時価総額 | US$11.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 17.2x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
GMED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GMEDは、同業他社の平均 ( { 126.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 101.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GMED'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GMEDは、 US Medical Equipment業界平均 (36.1x) (126.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GMED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 126.3x |
| 公正PE 比率 | 61x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GMEDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 126.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 61 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$84.91 | US$90.54 +6.6% | 7.8% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$74.88 | US$79.54 +6.2% | 12.6% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$70.40 | US$79.31 +12.7% | 12.7% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$72.70 | US$79.31 +9.1% | 12.7% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$70.10 | US$72.69 +3.7% | 11.5% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$67.92 | US$71.00 +4.5% | 12.1% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$67.11 | US$70.54 +5.1% | 12.0% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$50.43 | US$64.89 +28.7% | 14.2% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$53.13 | US$65.31 +22.9% | 14.4% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$54.45 | US$65.75 +20.8% | 14.7% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$52.48 | US$64.75 +23.4% | 16.1% | US$83.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$53.29 | US$64.83 +21.7% | 16.5% | US$86.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$46.01 | US$63.58 +38.2% | 16.4% | US$86.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$45.99 | US$66.58 +44.8% | 13.8% | US$86.00 | US$55.00 | US$74.88 | 12 |
| Oct ’24 | US$49.65 | US$66.36 +33.7% | 9.9% | US$77.00 | US$58.00 | US$70.40 | 11 |
| Sep ’24 | US$54.23 | US$67.18 +23.9% | 8.8% | US$77.00 | US$60.00 | US$72.70 | 11 |
| Aug ’24 | US$58.98 | US$67.36 +14.2% | 8.3% | US$77.00 | US$60.00 | US$70.10 | 11 |
| Jul ’24 | US$59.54 | US$67.00 +12.5% | 8.4% | US$77.00 | US$60.00 | US$67.92 | 11 |
| Jun ’24 | US$55.01 | US$67.00 +21.8% | 8.4% | US$77.00 | US$60.00 | US$67.11 | 11 |
| May ’24 | US$58.08 | US$67.36 +16.0% | 7.9% | US$77.00 | US$61.00 | US$50.43 | 11 |
| Apr ’24 | US$56.64 | US$66.58 +17.6% | 8.6% | US$77.00 | US$58.00 | US$53.13 | 12 |
| Mar ’24 | US$57.88 | US$67.17 +16.0% | 7.7% | US$77.00 | US$61.00 | US$54.45 | 12 |
| Feb ’24 | US$77.08 | US$78.29 +1.6% | 9.2% | US$90.00 | US$65.00 | US$52.48 | 14 |
| Jan ’24 | US$74.27 | US$74.00 -0.4% | 9.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$53.29 | 14 |
| Dec ’23 | US$75.50 | US$72.64 -3.8% | 7.9% | US$90.00 | US$65.00 | US$46.01 | 14 |
| Nov ’23 | US$66.92 | US$71.79 +7.3% | 8.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$45.99 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$6.0b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$87.32
7D
8.0%
1Y
27.8%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%