Insulet Corporation

NasdaqGS:PODD 株式レポート

時価総額：US$18.2b

Insulet 評価

PODD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PODD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PODD ( $260.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $203.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PODD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PODD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PODDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PODD の株価収益率 レシオを示している。これはPODD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PODD のPE レシオは？
PEレシオ43.4x
収益US$420.90m
時価総額US$18.25b

株価収益率 同業他社との比較

PODD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PODD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59x
STE STERIS
36.7x11.5%US$21.7b
BAX Baxter International
134.9x39.8%US$16.3b
DXCM DexCom
43.5x16.8%US$29.6b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.7x8.1%US$22.4b
PODD Insulet
43.4x1.8%US$18.2b

Price-To-Earnings vs ピア: PODDは、同業他社の平均 ( { 43.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PODD'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.8x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PODD 43.4x業界平均 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PODDは、 US Medical Equipment業界平均 (37.2x) (43.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PODD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PODD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.4x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PODDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPODD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$260.12
US$274.76
+5.6%
7.9%US$317.00US$234.00n/a22
Nov ’25US$235.61
US$247.99
+5.3%
9.3%US$285.00US$185.00n/a21
Oct ’25US$234.56
US$242.23
+3.3%
9.2%US$285.00US$185.00n/a21
Sep ’25US$202.77
US$236.85
+16.8%
7.4%US$264.00US$185.00n/a21
Aug ’25US$197.25
US$233.64
+18.4%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jul ’25US$196.16
US$233.64
+19.1%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jun ’25US$177.19
US$233.64
+31.9%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
May ’25US$170.27
US$236.27
+38.8%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Apr ’25US$168.10
US$236.13
+40.5%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Mar ’25US$169.25
US$236.77
+39.9%
7.6%US$270.00US$208.00n/a20
Feb ’25US$195.40
US$232.27
+18.9%
11.5%US$270.00US$163.00n/a20
Jan ’25US$216.98
US$226.72
+4.5%
13.5%US$270.00US$163.00n/a20
Dec ’24US$192.19
US$219.90
+14.4%
16.1%US$280.00US$163.00n/a20
Nov ’24US$137.72
US$251.60
+82.7%
21.1%US$355.00US$162.00US$235.6120
Oct ’24US$159.49
US$273.11
+71.2%
17.5%US$355.00US$185.00US$234.5618
Sep ’24US$192.18
US$287.72
+49.7%
15.0%US$355.00US$208.00US$202.7718
Aug ’24US$270.94
US$345.33
+27.5%
8.7%US$375.00US$234.00US$197.2518
Jul ’24US$288.34
US$345.94
+20.0%
8.6%US$375.00US$234.00US$196.1618
Jun ’24US$272.48
US$345.94
+27.0%
8.6%US$375.00US$234.00US$177.1918
May ’24US$318.87
US$337.18
+5.7%
8.7%US$375.00US$234.00US$170.2717
Apr ’24US$318.96
US$331.00
+3.8%
9.3%US$375.00US$234.00US$168.1016
Mar ’24US$282.48
US$328.75
+16.4%
9.8%US$375.00US$234.00US$169.2516
Feb ’24US$290.53
US$311.63
+7.3%
11.7%US$350.00US$216.00US$195.4016
Jan ’24US$294.39
US$309.94
+5.3%
12.0%US$350.00US$216.00US$216.9816
Dec ’23US$308.00
US$302.13
-1.9%
12.0%US$350.00US$216.00US$192.1916
Nov ’23US$266.07
US$276.63
+4.0%
12.5%US$345.00US$190.00US$137.7216

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.69

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.46

7D

-4.5%

1Y

-20.9%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%