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Masimo 評価
MASI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MASI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MASI ( ) は、我々の推定公正価値を下回って取引されている ( )$124.17$218.74
公正価値を大幅に下回る: MASI は公正価値を20％以上下回って取引されている。
主な評価指標
MASI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MASI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$7.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 36.5x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
MASI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MASI は、同業他社平均( x)と比較した レシオ( x)に基づくと割高である。77.6 Price-To-Earnings83.3
株価収益率 比率対業界
MASI'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MASI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 89.8x |
| 公正PE 比率 | 46.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MASI は、見積公正 比率( x)と比較して、その 比率( x)に基づいて高価である。Price-To-Earnings45.8 Price-To-Earnings83.3
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$133.85 | US$156.74 +17.1% | 8.7% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$124.50 | US$151.89 +22.0% | 11.3% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$134.01 | US$150.60 +12.4% | 12.5% | US$170.00 | US$117.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$144.83 | US$146.89 +1.4% | 12.5% | US$166.00 | US$117.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$126.49 | US$128.33 +1.5% | 9.4% | US$145.00 | US$117.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$133.32 | US$119.17 -10.6% | 20.1% | US$145.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$117.21 | US$92.00 -21.5% | 15.4% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$96.71 | US$92.00 -4.9% | 15.4% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$78.57 | US$130.63 +66.3% | 10.9% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$87.68 | US$128.50 +46.6% | 11.2% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$113.59 | US$128.50 +13.1% | 11.2% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$121.44 | US$148.63 +22.4% | 15.4% | US$198.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$164.55 | US$195.43 +18.8% | 9.9% | US$213.00 | US$150.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$165.32 | US$195.43 +18.2% | 9.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$124.50 | 7 |
| May ’24 | US$189.06 | US$190.00 +0.5% | 8.7% | US$200.00 | US$150.00 | US$134.01 | 7 |
| Apr ’24 | US$184.54 | US$188.13 +1.9% | 8.2% | US$200.00 | US$150.00 | US$144.83 | 8 |
| Mar ’24 | US$175.93 | US$188.13 +6.9% | 8.2% | US$200.00 | US$150.00 | US$126.49 | 8 |
| Feb ’24 | US$171.32 | US$166.14 -3.0% | 9.0% | US$180.00 | US$135.00 | US$133.32 | 7 |
| Jan ’24 | US$147.95 | US$165.29 +11.7% | 9.0% | US$180.00 | US$135.00 | US$117.21 | 7 |
| Dec ’23 | US$145.74 | US$155.67 +6.8% | 8.8% | US$180.00 | US$135.00 | US$96.71 | 6 |
| Nov ’23 | US$131.63 | US$175.33 +33.2% | 9.7% | US$206.00 | US$150.00 | US$78.57 | 6 |
| Oct ’23 | US$141.16 | US$174.40 +23.5% | 10.6% | US$206.00 | US$150.00 | US$87.68 | 5 |
| Sep ’23 | US$146.17 | US$159.75 +9.3% | 9.9% | US$179.00 | US$135.00 | US$113.59 | 4 |
| Aug ’23 | US$144.79 | US$149.20 +3.0% | 8.7% | US$163.00 | US$130.00 | US$121.44 | 5 |
| Jul ’23 | US$135.90 | US$149.20 +9.8% | 8.7% | US$163.00 | US$130.00 | US$164.55 | 5 |
| Jun ’23 | US$136.89 | US$149.20 +9.0% | 8.7% | US$163.00 | US$130.00 | US$165.32 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。