Masimo 評価
MASI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MASI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MASI ( $172.96 ) は、当社の 公正価値 ( $299.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MASIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MASI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 MASIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
MASI のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 117.8x |
収益 | US$78.60m |
時価総額 | US$9.26b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 4.9x |
企業価値/EBITDA | 50.1x |
PEGレシオ | 4x |
株価収益率 同業他社との比較
MASI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MASIは、同業他社の平均 ( { 117.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MASI'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MASIは、 US Medical Equipment業界平均 (37.2x) (117.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MASI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 117.8x |
公正PE 比率 | 43.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MASIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 117.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$172.96 | US$169.02 -2.3% | 12.1% | US$190.00 | US$128.12 | n/a | 8 |
Nov ’25 | US$144.22 | US$152.59 +5.8% | 11.6% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | US$134.40 | US$152.02 +13.1% | 11.3% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$117.52 | US$155.00 +31.9% | 9.2% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$107.33 | US$155.72 +45.1% | 8.9% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$116.40 | US$155.72 +33.8% | 8.9% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$124.50 | US$151.89 +22.0% | 11.3% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$134.01 | US$150.60 +12.4% | 12.5% | US$170.00 | US$117.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$144.83 | US$146.89 +1.4% | 12.5% | US$166.00 | US$117.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$126.49 | US$128.33 +1.5% | 9.4% | US$145.00 | US$117.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$133.32 | US$119.17 -10.6% | 20.1% | US$145.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$117.21 | US$92.00 -21.5% | 15.4% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$96.71 | US$92.00 -4.9% | 15.4% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$78.57 | US$130.63 +66.3% | 10.9% | US$150.00 | US$110.00 | US$144.22 | 8 |
Oct ’24 | US$87.68 | US$128.50 +46.6% | 11.2% | US$150.00 | US$110.00 | US$134.40 | 8 |
Sep ’24 | US$113.59 | US$128.50 +13.1% | 11.2% | US$150.00 | US$110.00 | US$117.52 | 8 |
Aug ’24 | US$121.44 | US$148.63 +22.4% | 15.4% | US$198.00 | US$120.00 | US$107.33 | 8 |
Jul ’24 | US$164.55 | US$195.43 +18.8% | 9.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$116.40 | 7 |
Jun ’24 | US$165.32 | US$195.43 +18.2% | 9.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$124.50 | 7 |
May ’24 | US$189.06 | US$190.00 +0.5% | 8.7% | US$200.00 | US$150.00 | US$134.01 | 7 |
Apr ’24 | US$184.54 | US$188.13 +1.9% | 8.2% | US$200.00 | US$150.00 | US$144.83 | 8 |
Mar ’24 | US$175.93 | US$188.13 +6.9% | 8.2% | US$200.00 | US$150.00 | US$126.49 | 8 |
Feb ’24 | US$171.32 | US$166.14 -3.0% | 9.0% | US$180.00 | US$135.00 | US$133.32 | 7 |
Jan ’24 | US$147.95 | US$165.29 +11.7% | 9.0% | US$180.00 | US$135.00 | US$117.21 | 7 |
Dec ’23 | US$145.74 | US$155.67 +6.8% | 8.8% | US$180.00 | US$135.00 | US$96.71 | 6 |
Nov ’23 | US$131.63 | US$175.33 +33.2% | 9.7% | US$206.00 | US$150.00 | US$78.57 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%