Masimo Corporation

NasdaqGS:MASI 株式レポート

時価総額:US$9.3b

Masimo 評価

MASI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MASI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MASI ( $172.96 ) は、当社の 公正価値 ( $299.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MASIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MASI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MASIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MASI の株価収益率 レシオを示している。これはMASI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MASI のPE レシオは?
PEレシオ117.8x
収益US$78.60m
時価総額US$9.26b

株価収益率 同業他社との比較

MASI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MASI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.8x
TFX Teleflex
37.4x22.8%US$8.9b
GMED Globus Medical
126.1x48.3%US$11.5b
ITGR Integer Holdings
39.8x20.8%US$4.6b
PODD Insulet
43.8x1.8%US$18.4b
MASI Masimo
117.8x29.6%US$9.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MASIは、同業他社の平均 ( { 117.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

MASI'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
MHUA Meihua International Medical Technologies
2xn/aUS$18.77m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.99m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
MASI 117.8x業界平均 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MASIは、 US Medical Equipment業界平均 (37.2x) (117.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MASI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MASI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率117.8x
公正PE 比率43.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MASIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 117.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMASI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$172.96
US$169.02
-2.3%
12.1%US$190.00US$128.12n/a8
Nov ’25US$144.22
US$152.59
+5.8%
11.6%US$170.00US$125.00n/a7
Oct ’25US$134.40
US$152.02
+13.1%
11.3%US$170.00US$125.00n/a7
Sep ’25US$117.52
US$155.00
+31.9%
9.2%US$170.00US$125.00n/a7
Aug ’25US$107.33
US$155.72
+45.1%
8.9%US$170.00US$125.00n/a7
Jul ’25US$116.40
US$155.72
+33.8%
8.9%US$170.00US$125.00n/a7
Jun ’25US$124.50
US$151.89
+22.0%
11.3%US$170.00US$125.00n/a7
May ’25US$134.01
US$150.60
+12.4%
12.5%US$170.00US$117.00n/a8
Apr ’25US$144.83
US$146.89
+1.4%
12.5%US$166.00US$117.00n/a7
Mar ’25US$126.49
US$128.33
+1.5%
9.4%US$145.00US$117.00n/a6
Feb ’25US$133.32
US$119.17
-10.6%
20.1%US$145.00US$70.00n/a6
Jan ’25US$117.21
US$92.00
-21.5%
15.4%US$110.00US$70.00n/a7
Dec ’24US$96.71
US$92.00
-4.9%
15.4%US$110.00US$70.00n/a7
Nov ’24US$78.57
US$130.63
+66.3%
10.9%US$150.00US$110.00US$144.228
Oct ’24US$87.68
US$128.50
+46.6%
11.2%US$150.00US$110.00US$134.408
Sep ’24US$113.59
US$128.50
+13.1%
11.2%US$150.00US$110.00US$117.528
Aug ’24US$121.44
US$148.63
+22.4%
15.4%US$198.00US$120.00US$107.338
Jul ’24US$164.55
US$195.43
+18.8%
9.9%US$213.00US$150.00US$116.407
Jun ’24US$165.32
US$195.43
+18.2%
9.9%US$213.00US$150.00US$124.507
May ’24US$189.06
US$190.00
+0.5%
8.7%US$200.00US$150.00US$134.017
Apr ’24US$184.54
US$188.13
+1.9%
8.2%US$200.00US$150.00US$144.838
Mar ’24US$175.93
US$188.13
+6.9%
8.2%US$200.00US$150.00US$126.498
Feb ’24US$171.32
US$166.14
-3.0%
9.0%US$180.00US$135.00US$133.327
Jan ’24US$147.95
US$165.29
+11.7%
9.0%US$180.00US$135.00US$117.217
Dec ’23US$145.74
US$155.67
+6.8%
8.8%US$180.00US$135.00US$96.716
Nov ’23US$131.63
US$175.33
+33.2%
9.7%US$206.00US$150.00US$78.576

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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