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Penumbra 評価
PEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PEN ( $195.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $64.27 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PEN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PEN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$7.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.5x |
| 企業価値／EBITDA | 69.4x |
| PEGレシオ | 11.8x |
販売価格 同業他社との比較
PEN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: PENは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PEN'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PEN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.6x |
| 公正PS 比率 | 4.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: PENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 73.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$191.55 | US$199.40 +4.1% | 13.0% | US$240.00 | US$150.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$202.32 | US$192.00 -5.1% | 11.2% | US$224.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$171.25 | US$187.46 +9.5% | 10.4% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$177.09 | US$268.77 +51.8% | 8.1% | US$300.00 | US$225.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$189.47 | US$270.83 +42.9% | 7.9% | US$300.00 | US$225.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$205.29 | US$280.08 +36.4% | 7.5% | US$320.00 | US$240.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$217.39 | US$280.01 +28.8% | 7.5% | US$320.00 | US$240.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$236.67 | US$280.31 +18.4% | 7.8% | US$320.00 | US$240.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$254.36 | US$284.00 +11.7% | 8.5% | US$320.00 | US$240.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$251.54 | US$275.85 +9.7% | 9.2% | US$320.00 | US$240.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$227.75 | US$258.62 +13.6% | 11.8% | US$320.00 | US$207.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$194.06 | US$301.17 +55.2% | 13.1% | US$367.00 | US$240.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$241.91 | US$334.83 +38.4% | 9.7% | US$390.00 | US$265.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$264.12 | US$341.18 +29.2% | 7.6% | US$390.00 | US$308.00 | US$202.32 | 11 |
| Aug ’24 | US$298.33 | US$348.45 +16.8% | 7.2% | US$390.00 | US$310.00 | US$171.25 | 11 |
| Jul ’24 | US$344.06 | US$326.10 -5.2% | 5.8% | US$367.00 | US$303.00 | US$177.09 | 10 |
| Jun ’24 | US$314.24 | US$320.30 +1.9% | 4.2% | US$350.00 | US$303.00 | US$189.47 | 10 |
| May ’24 | US$285.46 | US$297.90 +4.4% | 4.6% | US$325.00 | US$285.00 | US$205.29 | 10 |
| Apr ’24 | US$278.69 | US$293.50 +5.3% | 3.9% | US$320.00 | US$279.00 | US$217.39 | 10 |
| Mar ’24 | US$258.38 | US$290.82 +12.6% | 2.6% | US$303.00 | US$279.00 | US$236.67 | 11 |
| Feb ’24 | US$257.30 | US$256.82 -0.2% | 9.6% | US$285.00 | US$195.00 | US$254.36 | 11 |
| Jan ’24 | US$222.46 | US$236.70 +6.4% | 10.0% | US$270.00 | US$195.00 | US$251.54 | 10 |
| Dec ’23 | US$210.11 | US$206.80 -1.6% | 9.5% | US$235.00 | US$167.00 | US$227.75 | 10 |
| Nov ’23 | US$161.85 | US$223.00 +37.8% | 8.7% | US$260.00 | US$195.00 | US$194.06 | 10 |
| Oct ’23 | US$189.60 | US$207.22 +9.3% | 16.5% | US$260.00 | US$163.00 | US$241.91 | 9 |
| Sep ’23 | US$166.26 | US$193.13 +16.2% | 15.1% | US$260.00 | US$163.00 | US$264.12 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。