Inspire Medical Systems, Inc.

NYSE:INSP 株式レポート

時価総額：US$5.2b

Inspire Medical Systems 評価

INSP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INSP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INSP ( $172.7 ) は、当社の 公正価値 ( $239.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INSPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INSP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INSPはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、INSP の販売価格 レシオを示している。これはINSP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INSP のPS レシオは？
PS比6.8x
売上高US$755.59m
時価総額US$5.18b

販売価格 同業他社との比較

INSP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INSP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
PRCT PROCEPT BioRobotics
24.1x24.6%US$4.8b
AXNX Axonics
8.4x16.5%US$3.6b
ITGR Integer Holdings
2.6x6.4%US$4.5b
GMED Globus Medical
4.5x6.3%US$11.0b
INSP Inspire Medical Systems
6.8x16.1%US$5.2b

Price-To-Sales vs ピア: INSPは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

INSP'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

52 企業価格／販売推定成長率時価総額
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$108.84m
INSP 6.8x業界平均 3.2xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: INSPは、 US Medical Equipment業界平均 (3.2x) (6.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

INSP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

INSP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.8x
公正PS 比率7.9x

Price-To-Sales対 公正比率: INSPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINSP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$172.70
US$237.53
+37.5%
10.3%US$270.00US$197.00n/a15
Nov ’25US$190.71
US$231.67
+21.5%
12.6%US$270.00US$170.00n/a15
Oct ’25US$209.36
US$227.00
+8.4%
13.7%US$270.00US$170.00n/a15
Sep ’25US$179.82
US$223.47
+24.3%
15.0%US$270.00US$167.00n/a15
Aug ’25US$145.11
US$224.53
+54.7%
17.0%US$278.00US$156.00n/a15
Jul ’25US$138.71
US$243.73
+75.7%
14.8%US$280.00US$170.00n/a15
Jun ’25US$158.79
US$250.73
+57.9%
11.7%US$285.00US$187.00n/a15
May ’25US$244.00
US$253.78
+4.0%
10.9%US$285.00US$187.00n/a16
Apr ’25US$209.63
US$250.93
+19.7%
11.2%US$280.00US$187.00n/a14
Mar ’25US$183.52
US$251.00
+36.8%
11.6%US$280.00US$187.00n/a13
Feb ’25US$216.22
US$230.00
+6.4%
11.3%US$265.00US$181.00n/a12
Jan ’25US$203.43
US$220.91
+8.6%
13.3%US$265.00US$180.00n/a11
Dec ’24US$151.72
US$212.45
+40.0%
14.0%US$250.00US$150.00n/a11
Nov ’24US$156.33
US$276.55
+76.9%
25.9%US$360.00US$159.00US$190.7111
Oct ’24US$198.44
US$349.80
+76.3%
4.8%US$380.00US$322.00US$209.3610
Sep ’24US$238.86
US$356.55
+49.3%
5.8%US$405.00US$330.00US$179.8211
Aug ’24US$290.93
US$349.64
+20.2%
8.8%US$395.00US$300.00US$145.1111
Jul ’24US$324.64
US$326.00
+0.4%
9.2%US$395.00US$300.00US$138.7110
Jun ’24US$302.23
US$313.00
+3.6%
5.5%US$360.00US$300.00US$158.7910
May ’24US$262.09
US$304.80
+16.3%
3.4%US$330.00US$290.00US$244.0010
Apr ’24US$234.07
US$304.22
+30.0%
3.8%US$330.00US$290.00US$209.639
Mar ’24US$263.81
US$304.75
+15.5%
4.0%US$330.00US$290.00US$183.528
Feb ’24US$257.62
US$291.13
+13.0%
6.9%US$315.00US$250.00US$216.228
Jan ’24US$251.88
US$283.78
+12.7%
7.5%US$308.00US$250.00US$203.439
Dec ’23US$239.68
US$268.75
+12.1%
7.8%US$305.00US$245.00US$151.728
Nov ’23US$192.26
US$276.88
+44.0%
10.2%US$320.00US$240.00US$156.338

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.83

7D

-12.2%

1Y

12.7%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$19.75

7D

-5.0%

1Y

-38.3%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%